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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

民生加银汇鑫定开债券A 的基金机构持有 1.98亿份，占总份额的 91.22% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 8.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 91.22
  • 0.19
  • 8.78
  • 2.17
  • 2021-06-30
  • 1.98
  • 91.22
  • 0.19
  • 8.78
  • 2.17
  • 2020-12-31
  • 7.94
  • 94.00
  • 0.51
  • 6.00
  • 8.45
  • 2020-06-30
  • 7.94
  • 94.00
  • 0.51
  • 6.00
  • 8.45
  • 2019-12-31
  • 1.87
  • 18.78
  • 8.07
  • 81.22
  • 9.94
  • 2019-06-30
  • 1.87
  • 18.78
  • 8.07
  • 81.22
  • 9.94
  • 2018-12-31
  • 2.24
  • 98.32
  • 0.04
  • 1.68
  • 2.28
  • 2018-06-30
  • 2.24
  • 98.32
  • 0.04
  • 1.68
  • 2.28
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 92.92
  • 0.15
  • 7.08
  • 2.15
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 92.92
  • 0.15
  • 7.08
  • 2.15

民生加银汇鑫定开债券A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -86.21%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 -86.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 2.05
  • 0.30
  • -86.21
  • 0.32
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.32
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.35
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.58
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 6.29
  • 2.17
  • -74.25
  • 2.56
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.45
  • 0.00
  • 10.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.45
  • 0.00
  • 10.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.45
  • 0.00
  • 9.94
  • 2020-06-30
  • 6.38
  • 7.87
  • 8.45
  • -15.00
  • 9.90
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.00
  • 11.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.00
  • 11.32
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.00
  • 11.22
  • 2019-06-30
  • 8.69
  • 1.03
  • 9.94
  • 336.64
  • 11.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.28
  • 0.00
  • 2.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.28
  • 0.00
  • 2.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.28
  • 0.00
  • 2.45
  • 2018-06-30
  • 1.24
  • 1.11
  • 2.28
  • 5.70
  • 2.40
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.21
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
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  • 2.18

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