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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰安益灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 92.10% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 7.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 92.10
  • 0.00
  • 7.90
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.72
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 1.06
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.25
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 97.99
  • 0.02
  • 2.01
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 2.06
  • 99.25
  • 0.02
  • 0.75
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 1.59
  • 99.03
  • 0.02
  • 0.97
  • 1.61
  • 2020-12-31
  • 1.50
  • 98.96
  • 0.02
  • 1.04
  • 1.52
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 84.24
  • 0.02
  • 15.76
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 91.43
  • 0.00
  • 8.57
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 91.05
  • 0.00
  • 8.95
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

国泰安益灵活配置混合C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 0.32%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 0.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.39
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.00
  • -99.20
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.59
  • -18.12
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.72
  • -17.23
  • 1.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.87
  • -17.65
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.06
  • -12.69
  • 1.53
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.21
  • -2.74
  • 1.76
  • 2022-12-31
  • 0.66
  • 0.01
  • 1.25
  • 108.88
  • 1.81
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.60
  • -21.87
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.76
  • -46.36
  • 1.13
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 1.42
  • -31.39
  • 2.10
  • 2021-12-31
  • 0.71
  • 0.53
  • 2.08
  • 9.15
  • 3.17
  • 2021-09-30
  • 0.47
  • 0.17
  • 1.90
  • 18.26
  • 2.87
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 0.21
  • 1.61
  • 29.95
  • 2.38
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.30
  • 1.24
  • -18.43
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.78
  • 0.11
  • 1.52
  • 78.15
  • 2.13
  • 2020-09-30
  • 0.85
  • 0.13
  • 0.85
  • 528.10
  • 1.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.14
  • -69.60
  • 0.17
  • 2020-03-31
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.45
  • 254.58
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.13
  • 373.14
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 254.67
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 3,849.07
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.79
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.46
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,109.71
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -87.24
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,061.20
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.24
  • 0.00
  • 2017-03-31
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