- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.04% ,个人投资者持有 1.76亿份,占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 1.76
- 99.96
- 1.76
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 2.38
- 99.98
- 2.38
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 2.58
- 99.98
- 2.58
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.08
- 4.12
- 99.92
- 4.12
- 2021-12-31
- 0.05
- 3.41
- 1.28
- 96.59
- 1.33
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.30
- 1.68
- 99.70
- 1.68
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 2.01
- 100.00
- 2.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 报告期末总份额 2.17亿份,比上期增加 6.93%, 期末净资产 5.25亿元,比上期增加 0.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 1.19
- 1.05
- 2.17
- 6.93
- 5.25
- 2024-03-31
- 0.83
- 0.56
- 2.03
- 15.56
- 5.21
- 2023-12-31
- 0.45
- 0.47
- 1.76
- -0.91
- 3.95
- 2023-09-30
- 0.51
- 1.11
- 1.77
- -25.40
- 4.20
- 2023-06-30
- 0.39
- 0.86
- 2.38
- -16.56
- 4.94
- 2023-03-31
- 1.26
- 0.99
- 2.85
- 10.52
- 5.66
- 2022-12-31
- 1.79
- 2.24
- 2.58
- -14.80
- 5.56
- 2022-09-30
- 2.37
- 3.47
- 3.02
- -26.57
- 5.92
- 2022-06-30
- 6.23
- 4.85
- 4.12
- 50.54
- 7.01
- 2022-03-31
- 3.89
- 2.48
- 2.74
- 106.31
- 4.73
- 2021-12-31
- 1.63
- 1.54
- 1.33
- 7.04
- 1.70
- 2021-09-30
- 0.83
- 1.28
- 1.24
- -26.40
- 1.53
- 2021-06-30
- 1.04
- 1.67
- 1.68
- -27.31
- 2.01
- 2021-03-31
- 3.51
- 3.20
- 2.32
- 15.22
- 2.41
- 2020-12-31
- 1.97
- 0.86
- 2.01
- 124.32
- 1.54
- 2020-09-30
- 0.20
- 0.16
- 0.90
- 4.22
- 0.54
- 2020-06-30
- 0.10
- 0.61
- 0.86
- -37.27
- 0.66
- 2020-03-31
- 1.27
- 0.34
- 1.37
- 213.55
- 0.73
- 2019-12-31
- 0.20
- 0.37
- 0.44
- -28.45
- 0.42
- 2019-09-30
- 0.50
- 0.28
- 0.61
- 55.77
- 0.55
- 2019-06-30
- 0.23
- 0.19
- 0.39
- 9.79
- 0.37
- 2019-03-31
- 0.20
- 0.16
- 0.36
- 13.37
- 0.35
- 2018-12-31
- 0.23
- 0.28
- 0.32
- -15.75
- 0.28
- 2018-09-30
- 0.43
- 0.18
- 0.37
- 192.18
- 0.47
- 2018-06-30
- 0.19
- 0.11
- 0.13
- 137.06
- 0.15
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.05
- -20.94
- 0.05
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.07
- -39.34
- 0.07
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.11
- -17.56
- 0.11
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.14
- --
- 0.12