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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 2.17亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.17
  • 99.96
  • 2.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.76
  • 99.96
  • 1.76
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.38
  • 99.98
  • 2.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.58
  • 99.98
  • 2.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.12
  • 99.92
  • 4.12
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 3.41
  • 1.28
  • 96.59
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.68
  • 99.70
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.01
  • 100.00
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 报告期末总份额 2.21亿份，比上期增加 1.67%， 期末净资产 4.88亿元，比上期增加 -7.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.66
  • 0.62
  • 2.21
  • 1.67
  • 4.88
  • 2024-06-30
  • 1.19
  • 1.05
  • 2.17
  • 6.93
  • 5.25
  • 2024-03-31
  • 0.83
  • 0.56
  • 2.03
  • 15.56
  • 5.21
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 0.47
  • 1.76
  • -0.91
  • 3.95
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 1.11
  • 1.77
  • -25.40
  • 4.20
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 0.86
  • 2.38
  • -16.56
  • 4.94
  • 2023-03-31
  • 1.26
  • 0.99
  • 2.85
  • 10.52
  • 5.66
  • 2022-12-31
  • 1.79
  • 2.24
  • 2.58
  • -14.80
  • 5.56
  • 2022-09-30
  • 2.37
  • 3.47
  • 3.02
  • -26.57
  • 5.92
  • 2022-06-30
  • 6.23
  • 4.85
  • 4.12
  • 50.54
  • 7.01
  • 2022-03-31
  • 3.89
  • 2.48
  • 2.74
  • 106.31
  • 4.73
  • 2021-12-31
  • 1.63
  • 1.54
  • 1.33
  • 7.04
  • 1.70
  • 2021-09-30
  • 0.83
  • 1.28
  • 1.24
  • -26.40
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • 1.04
  • 1.67
  • 1.68
  • -27.31
  • 2.01
  • 2021-03-31
  • 3.51
  • 3.20
  • 2.32
  • 15.22
  • 2.41
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 0.86
  • 2.01
  • 124.32
  • 1.54
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.16
  • 0.90
  • 4.22
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.61
  • 0.86
  • -37.27
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 1.27
  • 0.34
  • 1.37
  • 213.55
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.37
  • 0.44
  • -28.45
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.28
  • 0.61
  • 55.77
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.39
  • 9.79
  • 0.37
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.16
  • 0.36
  • 13.37
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.28
  • 0.32
  • -15.75
  • 0.28
  • 2018-09-30
  • 0.43
  • 0.18
  • 0.37
  • 192.18
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 0.11
  • 0.13
  • 137.06
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.05
  • -20.94
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.07
  • -39.34
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.11
  • -17.56
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.05
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