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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 3.41% ，个人投资者持有 1.28亿份，占总份额的 96.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 3.41
  • 1.28
  • 96.59
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.68
  • 99.70
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.01
  • 100.00
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 报告期末总份额 2.74亿份，比上期增加 106.31%， 期末净资产 4.73亿元，比上期增加 178.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 3.89
  • 2.48
  • 2.74
  • 106.31
  • 4.73
  • 2021-12-31
  • 1.63
  • 1.54
  • 1.33
  • 7.04
  • 1.70
  • 2021-09-30
  • 0.83
  • 1.28
  • 1.24
  • -26.40
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • 1.04
  • 1.67
  • 1.68
  • -27.31
  • 2.01
  • 2021-03-31
  • 3.51
  • 3.20
  • 2.32
  • 15.22
  • 2.41
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 0.86
  • 2.01
  • 124.32
  • 1.54
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.16
  • 0.90
  • 4.22
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.61
  • 0.86
  • -37.27
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 1.27
  • 0.34
  • 1.37
  • 213.55
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.37
  • 0.44
  • -28.45
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.28
  • 0.61
  • 55.77
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.39
  • 9.79
  • 0.37
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.16
  • 0.36
  • 13.37
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.28
  • 0.32
  • -15.75
  • 0.28
  • 2018-09-30
  • 0.43
  • 0.18
  • 0.37
  • 192.18
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 0.11
  • 0.13
  • 137.06
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.05
  • -20.94
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.07
  • -39.34
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.11
  • -17.56
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.14
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  • 0.12

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