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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢瑞益债券A 的基金机构持有 45.17亿份,占总份额的 99.91% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 0.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 45.17
  • 99.91
  • 0.04
  • 0.09
  • 45.21
  • 2023-12-31
  • 24.13
  • 99.84
  • 0.04
  • 0.16
  • 24.17
  • 2023-06-30
  • 58.58
  • 99.96
  • 0.02
  • 0.04
  • 58.60
  • 2022-12-31
  • 17.47
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 17.48
  • 2022-06-30
  • 11.56
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 11.57
  • 2021-12-31
  • 4.78
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 4.79
  • 2021-06-30
  • 19.78
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 19.79
  • 2020-12-31
  • 27.78
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 27.79
  • 2020-06-30
  • 27.78
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 27.79
  • 2019-12-31
  • 27.78
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.03
  • 27.79
  • 2019-06-30
  • 27.78
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 27.79
  • 2018-12-31
  • 77.78
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 77.79
  • 2018-06-30
  • 97.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 97.78
  • 2017-12-31
  • 97.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 97.78
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.60

永赢瑞益债券A 报告期末总份额 28.91亿份,比上期增加 -36.05%, 期末净资产 31.89亿元,比上期增加 -36.05%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 6.03
  • 22.33
  • 28.91
  • -36.05
  • 31.89
  • 2024-06-30
  • 19.08
  • 11.91
  • 45.21
  • 18.86
  • 49.86
  • 2024-03-31
  • 22.39
  • 8.52
  • 38.04
  • 57.37
  • 41.40
  • 2023-12-31
  • 5.76
  • 22.73
  • 24.17
  • -41.25
  • 25.94
  • 2023-09-30
  • 52.78
  • 70.24
  • 41.14
  • -29.80
  • 43.74
  • 2023-06-30
  • 59.22
  • 22.14
  • 58.60
  • 172.16
  • 62.05
  • 2023-03-31
  • 11.74
  • 7.69
  • 21.53
  • 23.16
  • 22.50
  • 2022-12-31
  • 19.03
  • 31.12
  • 17.48
  • -40.87
  • 17.99
  • 2022-09-30
  • 21.21
  • 3.21
  • 29.56
  • 155.52
  • 30.77
  • 2022-06-30
  • 6.64
  • 0.89
  • 11.57
  • 98.66
  • 11.87
  • 2022-03-31
  • 1.04
  • 0.00
  • 5.82
  • 21.61
  • 5.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 15.00
  • 4.79
  • -75.80
  • 4.82
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • -0.00
  • 20.40
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • -0.00
  • 20.20
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 8.00
  • 19.79
  • -28.79
  • 19.96
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.79
  • 0.00
  • 28.48
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.79
  • 0.00
  • 29.34
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.79
  • 0.01
  • 29.41
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.79
  • -0.00
  • 29.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.79
  • 0.00
  • 28.71
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.79
  • -0.00
  • 29.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.79
  • -0.00
  • 28.79
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 50.00
  • 27.79
  • -64.28
  • 28.50
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 20.00
  • 77.79
  • -20.45
  • 83.94
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 97.78
  • 0.00
  • 104.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 97.78
  • 0.00
  • 102.34
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 97.78
  • -0.00
  • 100.86
  • 2017-12-31
  • 195.07
  • 97.88
  • 97.78
  • 16,372.91
  • 100.46
  • 2017-09-30
  • 0.59
  • 0.60
  • 0.59
  • -1.11
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 31.34
  • 0.60
  • --
  • 0.63

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