--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧价值智选混合C 的基金机构持有 0.91亿份，占总份额的 18.69% ，个人投资者持有 3.97亿份，占总份额的 81.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.91
  • 18.69
  • 3.97
  • 81.31
  • 4.88
  • 2023-12-31
  • 0.84
  • 16.38
  • 4.27
  • 83.62
  • 5.10
  • 2023-06-30
  • 1.37
  • 22.51
  • 4.72
  • 77.49
  • 6.09
  • 2022-12-31
  • 1.89
  • 27.49
  • 4.97
  • 72.51
  • 6.86
  • 2022-06-30
  • 2.12
  • 29.37
  • 5.11
  • 70.63
  • 7.23
  • 2021-12-31
  • 4.94
  • 46.39
  • 5.71
  • 53.61
  • 10.66
  • 2021-06-30
  • 2.31
  • 48.13
  • 2.49
  • 51.87
  • 4.80
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 57.65
  • 0.05
  • 42.35
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.03
  • 97.36
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.06
  • 98.54
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 68.43
  • 0.00
  • 31.57
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 95.33
  • 0.00
  • 4.67
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.27

中欧价值智选混合C 报告期末总份额 4.66亿份，比上期增加 -4.52%， 期末净资产 17.48亿元，比上期增加 11.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.15
  • 0.37
  • 4.66
  • -4.52
  • 17.48
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 0.33
  • 4.88
  • -0.31
  • 15.64
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.41
  • 4.90
  • -4.01
  • 14.98
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.76
  • 5.10
  • -10.58
  • 16.14
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 0.61
  • 5.71
  • -6.28
  • 20.13
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 0.96
  • 6.09
  • -8.85
  • 23.54
  • 2023-03-31
  • 0.87
  • 1.04
  • 6.68
  • -2.61
  • 28.54
  • 2022-12-31
  • 1.29
  • 1.11
  • 6.86
  • 2.71
  • 29.51
  • 2022-09-30
  • 1.15
  • 1.71
  • 6.68
  • -7.69
  • 26.96
  • 2022-06-30
  • 1.96
  • 3.26
  • 7.23
  • -15.21
  • 33.31
  • 2022-03-31
  • 2.21
  • 4.34
  • 8.53
  • -19.93
  • 36.40
  • 2021-12-31
  • 5.57
  • 2.13
  • 10.66
  • 47.86
  • 57.07
  • 2021-09-30
  • 5.09
  • 2.68
  • 7.21
  • 50.13
  • 33.95
  • 2021-06-30
  • 4.50
  • 1.06
  • 4.80
  • 254.55
  • 22.44
  • 2021-03-31
  • 1.44
  • 0.21
  • 1.35
  • 1,036.90
  • 5.79
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.12
  • 88.22
  • 0.42
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.06
  • 147.79
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • -11.25
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.03
  • -12.03
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.03
  • -53.03
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.07
  • 18.08
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.06
  • 5.71
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.43
  • 0.06
  • -86.67
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.42
  • 29.41
  • 0.64
  • 2018-09-30
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.32
  • 25,520.36
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.22
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.15
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • -99.67
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.02
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -0.06
  • 0.45
  • 2017-03-31
  • 0.28
  • 0.00
  • 0.27
  • --
  • 0.50

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号