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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧数据挖掘混合C 的基金机构持有 1.24亿份，占总份额的 78.33% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 21.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.24
  • 78.33
  • 0.34
  • 21.67
  • 1.58
  • 2023-12-31
  • 1.26
  • 77.02
  • 0.38
  • 22.98
  • 1.63
  • 2023-06-30
  • 1.51
  • 73.46
  • 0.55
  • 26.54
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 0.72
  • 54.89
  • 0.59
  • 45.11
  • 1.31
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 42.13
  • 0.67
  • 57.87
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 3.74
  • 74.11
  • 1.31
  • 25.89
  • 5.05
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 35.98
  • 0.90
  • 64.02
  • 1.40
  • 2020-12-31
  • 1.28
  • 69.62
  • 0.56
  • 30.38
  • 1.84
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 96.17
  • 0.04
  • 3.83
  • 0.95
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 89.85
  • 0.04
  • 10.15
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 91.31
  • 0.02
  • 8.69
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 95.73
  • 0.01
  • 4.27
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 97.53
  • 0.01
  • 2.47
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 29.26
  • 0.00
  • 70.74
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 29.07
  • 0.00
  • 70.93
  • 0.01

中欧数据挖掘混合C 报告期末总份额 1.49亿份，比上期增加 -6.22%， 期末净资产 2.19亿元，比上期增加 4.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.49
  • -6.22
  • 2.19
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 1.58
  • 0.80
  • 2.10
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.17
  • 1.57
  • -3.71
  • 2.19
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.63
  • -13.31
  • 2.29
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.88
  • -8.39
  • 2.70
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 2.06
  • 2.66
  • 3.14
  • 2023-03-31
  • 1.33
  • 0.64
  • 2.00
  • 52.61
  • 3.16
  • 2022-12-31
  • 0.59
  • 0.14
  • 1.31
  • 51.76
  • 1.93
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.42
  • 0.86
  • -25.69
  • 1.32
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 2.30
  • 1.16
  • -63.51
  • 1.93
  • 2022-03-31
  • 0.31
  • 2.18
  • 3.19
  • -36.89
  • 5.06
  • 2021-12-31
  • 2.57
  • 2.72
  • 5.05
  • -2.83
  • 9.84
  • 2021-09-30
  • 4.33
  • 0.53
  • 5.20
  • 270.35
  • 11.71
  • 2021-06-30
  • 0.72
  • 1.37
  • 1.40
  • -31.50
  • 3.02
  • 2021-03-31
  • 1.14
  • 0.94
  • 2.05
  • 11.23
  • 3.83
  • 2020-12-31
  • 0.97
  • 0.48
  • 1.84
  • 36.34
  • 3.46
  • 2020-09-30
  • 0.79
  • 0.39
  • 1.35
  • 41.72
  • 2.32
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.08
  • 0.95
  • 26.50
  • 1.48
  • 2020-03-31
  • 0.55
  • 0.18
  • 0.75
  • 94.35
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 0.07
  • 0.39
  • 60.72
  • 0.47
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.22
  • 0.24
  • 3.58
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.23
  • -6.04
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.25
  • 11.58
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -0.23
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.22
  • 0.40
  • 0.22
  • -45.50
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 0.02
  • 0.41
  • 1,712.52
  • 0.38
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 333.25
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.16
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.46
  • 0.01
  • 2017-03-31
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