- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧价值发现混合C 的基金机构持有 1.16亿份,占总份额的 49.70% ,个人投资者持有 1.18亿份,占总份额的 50.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.16
- 49.70
- 1.18
- 50.30
- 2.34
- 2023-06-30
- 1.70
- 58.45
- 1.21
- 41.55
- 2.91
- 2022-12-31
- 2.08
- 61.37
- 1.31
- 38.63
- 3.39
- 2022-06-30
- 3.11
- 63.92
- 1.76
- 36.08
- 4.87
- 2021-12-31
- 2.43
- 58.33
- 1.74
- 41.67
- 4.17
- 2021-06-30
- 1.08
- 31.47
- 2.36
- 68.53
- 3.44
- 2020-12-31
- 0.57
- 26.69
- 1.57
- 73.31
- 2.14
- 2020-06-30
- 0.08
- 9.12
- 0.79
- 90.88
- 0.87
- 2019-12-31
- 0.51
- 37.15
- 0.87
- 62.85
- 1.38
- 2019-06-30
- 0.35
- 25.24
- 1.05
- 74.76
- 1.40
- 2018-12-31
- 4.78
- 83.11
- 0.97
- 16.89
- 5.76
- 2018-06-30
- 0.28
- 22.51
- 0.98
- 77.49
- 1.26
- 2017-12-31
- 0.15
- 9.91
- 1.41
- 90.09
- 1.56
- 2017-06-30
- 0.04
- 4.54
- 0.86
- 95.46
- 0.91
中欧价值发现混合C 报告期末总份额 1.99亿份,比上期增加 -2.19%, 期末净资产 3.73亿元,比上期增加 -6.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.26
- 0.30
- 1.99
- -2.19
- 3.73
- 2024-03-31
- 0.28
- 0.59
- 2.03
- -13.33
- 4.01
- 2023-12-31
- 0.20
- 0.65
- 2.34
- -16.15
- 4.69
- 2023-09-30
- 0.33
- 0.46
- 2.79
- -4.15
- 6.00
- 2023-06-30
- 0.32
- 0.59
- 2.91
- -8.45
- 6.33
- 2023-03-31
- 0.83
- 1.04
- 3.18
- -6.22
- 7.10
- 2022-12-31
- 0.37
- 1.07
- 3.39
- -16.99
- 6.98
- 2022-09-30
- 0.28
- 1.05
- 4.09
- -15.97
- 8.19
- 2022-06-30
- 0.95
- 1.13
- 4.87
- -3.53
- 10.54
- 2022-03-31
- 1.88
- 1.01
- 5.04
- 20.95
- 10.98
- 2021-12-31
- 1.81
- 0.50
- 4.17
- 46.07
- 9.87
- 2021-09-30
- 0.85
- 1.43
- 2.86
- -16.95
- 6.23
- 2021-06-30
- 2.09
- 4.28
- 3.44
- -38.96
- 6.93
- 2021-03-31
- 5.94
- 2.45
- 5.63
- 162.76
- 11.60
- 2020-12-31
- 0.72
- 1.10
- 2.14
- -15.16
- 4.04
- 2020-09-30
- 2.88
- 1.22
- 2.53
- 191.65
- 4.59
- 2020-06-30
- 0.25
- 0.62
- 0.87
- -29.86
- 1.36
- 2020-03-31
- 1.58
- 1.72
- 1.23
- -10.73
- 1.88
- 2019-12-31
- 0.57
- 0.48
- 1.38
- 7.10
- 2.25
- 2019-09-30
- 0.46
- 0.57
- 1.29
- -7.67
- 1.92
- 2019-06-30
- 0.37
- 4.01
- 1.40
- -72.24
- 2.13
- 2019-03-31
- 0.98
- 1.70
- 5.04
- -12.46
- 8.26
- 2018-12-31
- 0.78
- 0.40
- 5.76
- 7.00
- 7.32
- 2018-09-30
- 4.51
- 0.39
- 5.38
- 326.70
- 9.90
- 2018-06-30
- 0.80
- 0.69
- 1.26
- 9.37
- 2.46
- 2018-03-31
- 0.43
- 0.84
- 1.15
- -26.22
- 2.24
- 2017-12-31
- 0.62
- 0.68
- 1.56
- -3.64
- 3.12
- 2017-09-30
- 1.02
- 0.30
- 1.62
- 79.03
- 3.06
- 2017-06-30
- 0.64
- 0.13
- 0.91
- 129.12
- 1.64
- 2017-03-31
- 0.44
- 0.04
- 0.40
- --
- 0.67