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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧价值发现混合C 的基金机构持有 0.85亿份，占总份额的 43.04% ，个人投资者持有 1.13亿份，占总份额的 56.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.85
  • 43.04
  • 1.13
  • 56.96
  • 1.99
  • 2023-12-31
  • 1.16
  • 49.70
  • 1.18
  • 50.30
  • 2.34
  • 2023-06-30
  • 1.70
  • 58.45
  • 1.21
  • 41.55
  • 2.91
  • 2022-12-31
  • 2.08
  • 61.37
  • 1.31
  • 38.63
  • 3.39
  • 2022-06-30
  • 3.11
  • 63.92
  • 1.76
  • 36.08
  • 4.87
  • 2021-12-31
  • 2.43
  • 58.33
  • 1.74
  • 41.67
  • 4.17
  • 2021-06-30
  • 1.08
  • 31.47
  • 2.36
  • 68.53
  • 3.44
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 26.69
  • 1.57
  • 73.31
  • 2.14
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 9.12
  • 0.79
  • 90.88
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 37.15
  • 0.87
  • 62.85
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 25.24
  • 1.05
  • 74.76
  • 1.40
  • 2018-12-31
  • 4.78
  • 83.11
  • 0.97
  • 16.89
  • 5.76
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 22.51
  • 0.98
  • 77.49
  • 1.26
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 9.91
  • 1.41
  • 90.09
  • 1.56
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 4.54
  • 0.86
  • 95.46
  • 0.91

中欧价值发现混合C 报告期末总份额 1.99亿份，比上期增加 0.12%， 期末净资产 4.10亿元，比上期增加 9.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.30
  • 0.30
  • 1.99
  • 0.12
  • 4.10
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 0.30
  • 1.99
  • -2.19
  • 3.73
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.59
  • 2.03
  • -13.33
  • 4.01
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.65
  • 2.34
  • -16.15
  • 4.69
  • 2023-09-30
  • 0.33
  • 0.46
  • 2.79
  • -4.15
  • 6.00
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.59
  • 2.91
  • -8.45
  • 6.33
  • 2023-03-31
  • 0.83
  • 1.04
  • 3.18
  • -6.22
  • 7.10
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 1.07
  • 3.39
  • -16.99
  • 6.98
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 1.05
  • 4.09
  • -15.97
  • 8.19
  • 2022-06-30
  • 0.95
  • 1.13
  • 4.87
  • -3.53
  • 10.54
  • 2022-03-31
  • 1.88
  • 1.01
  • 5.04
  • 20.95
  • 10.98
  • 2021-12-31
  • 1.81
  • 0.50
  • 4.17
  • 46.07
  • 9.87
  • 2021-09-30
  • 0.85
  • 1.43
  • 2.86
  • -16.95
  • 6.23
  • 2021-06-30
  • 2.09
  • 4.28
  • 3.44
  • -38.96
  • 6.93
  • 2021-03-31
  • 5.94
  • 2.45
  • 5.63
  • 162.76
  • 11.60
  • 2020-12-31
  • 0.72
  • 1.10
  • 2.14
  • -15.16
  • 4.04
  • 2020-09-30
  • 2.88
  • 1.22
  • 2.53
  • 191.65
  • 4.59
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.62
  • 0.87
  • -29.86
  • 1.36
  • 2020-03-31
  • 1.58
  • 1.72
  • 1.23
  • -10.73
  • 1.88
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 0.48
  • 1.38
  • 7.10
  • 2.25
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.57
  • 1.29
  • -7.67
  • 1.92
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 4.01
  • 1.40
  • -72.24
  • 2.13
  • 2019-03-31
  • 0.98
  • 1.70
  • 5.04
  • -12.46
  • 8.26
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 0.40
  • 5.76
  • 7.00
  • 7.32
  • 2018-09-30
  • 4.51
  • 0.39
  • 5.38
  • 326.70
  • 9.90
  • 2018-06-30
  • 0.80
  • 0.69
  • 1.26
  • 9.37
  • 2.46
  • 2018-03-31
  • 0.43
  • 0.84
  • 1.15
  • -26.22
  • 2.24
  • 2017-12-31
  • 0.62
  • 0.68
  • 1.56
  • -3.64
  • 3.12
  • 2017-09-30
  • 1.02
  • 0.30
  • 1.62
  • 79.03
  • 3.06
  • 2017-06-30
  • 0.64
  • 0.13
  • 0.91
  • 129.12
  • 1.64
  • 2017-03-31
  • 0.44
  • 0.04
  • 0.40
  • --
  • 0.67

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