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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧行业成长混合(LOF)C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 2.27% ，个人投资者持有 1.36亿份，占总份额的 97.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 2.27
  • 1.36
  • 97.73
  • 1.39
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.21
  • 1.46
  • 98.79
  • 1.48
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 1.94
  • 1.61
  • 98.06
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 22.78
  • 1.82
  • 77.22
  • 2.35
  • 2022-06-30
  • 1.42
  • 39.88
  • 2.13
  • 60.12
  • 3.55
  • 2021-12-31
  • 1.94
  • 41.45
  • 2.74
  • 58.55
  • 4.69
  • 2021-06-30
  • 2.93
  • 51.01
  • 2.81
  • 48.99
  • 5.74
  • 2020-12-31
  • 1.34
  • 29.52
  • 3.20
  • 70.48
  • 4.54
  • 2020-06-30
  • 1.45
  • 45.66
  • 1.73
  • 54.34
  • 3.18
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 28.76
  • 0.29
  • 71.24
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 43.73
  • 0.11
  • 56.27
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 64.34
  • 0.13
  • 35.66
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 0.62
  • 87.37
  • 0.09
  • 12.63
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 79.84
  • 0.07
  • 20.16
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 30.12
  • 0.00
  • 69.88
  • 0.01

中欧行业成长混合(LOF)C 报告期末总份额 1.34亿份，比上期增加 -3.44%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 5.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.34
  • -3.44
  • 2.07
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.39
  • -1.99
  • 1.96
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.42
  • -3.96
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.48
  • -5.02
  • 2.01
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.55
  • -5.53
  • 2.26
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.55
  • 1.64
  • -23.46
  • 2.62
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.26
  • 2.15
  • -8.72
  • 3.59
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 1.06
  • 2.35
  • -29.91
  • 3.89
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.28
  • 3.36
  • -5.43
  • 5.82
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.53
  • 3.55
  • -10.23
  • 7.00
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 0.95
  • 3.95
  • -15.64
  • 7.38
  • 2021-12-31
  • 0.97
  • 0.82
  • 4.69
  • 3.18
  • 11.10
  • 2021-09-30
  • 1.40
  • 2.60
  • 4.54
  • -20.90
  • 10.86
  • 2021-06-30
  • 2.52
  • 1.20
  • 5.74
  • 29.77
  • 14.72
  • 2021-03-31
  • 2.41
  • 2.52
  • 4.43
  • -2.43
  • 9.75
  • 2020-12-31
  • 1.85
  • 2.40
  • 4.54
  • -10.71
  • 10.53
  • 2020-09-30
  • 5.53
  • 3.62
  • 5.08
  • 60.02
  • 10.37
  • 2020-06-30
  • 1.81
  • 1.07
  • 3.18
  • 30.40
  • 6.04
  • 2020-03-31
  • 3.03
  • 1.00
  • 2.43
  • 498.23
  • 3.56
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 0.07
  • 0.41
  • 96.67
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.21
  • 7.34
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.19
  • -10.90
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.22
  • -38.49
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.35
  • -18.63
  • 0.31
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.34
  • 0.43
  • -39.47
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 0.07
  • 0.71
  • 32.95
  • 0.77
  • 2018-03-31
  • 0.32
  • 0.13
  • 0.54
  • 54.52
  • 0.64
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.35
  • 29.70
  • 0.41
  • 2017-09-30
  • 0.28
  • 0.01
  • 0.27
  • 5,163.97
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 156.61
  • 0.01
  • 2017-03-31
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