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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信纯债壹号债券C 的基金机构持有 0.61亿份，占总份额的 58.47% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 41.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 58.47
  • 0.43
  • 41.53
  • 1.04
  • 2023-12-31
  • 1.06
  • 69.82
  • 0.46
  • 30.18
  • 1.51
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.25
  • 0.48
  • 98.75
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 3.13
  • 0.56
  • 96.87
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 4.93
  • 0.79
  • 95.07
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.70
  • 100.00
  • 1.70
  • 2020-06-30
  • 1.15
  • 34.00
  • 2.24
  • 66.00
  • 3.40
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 3.50
  • 2.89
  • 96.50
  • 2.99
  • 2019-06-30
  • 0.70
  • 17.19
  • 3.35
  • 82.81
  • 4.05
  • 2018-12-31
  • 0.64
  • 12.40
  • 4.54
  • 87.60
  • 5.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.38
  • 100.00
  • 5.38
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 2.46
  • 6.55
  • 97.54
  • 6.71
  • 2017-06-30
  • 3.53
  • 50.71
  • 3.43
  • 49.29
  • 6.96

长信纯债壹号债券C 报告期末总份额 0.97亿份，比上期增加 -6.60%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 -6.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.97
  • -6.60
  • 1.00
  • 2024-06-30
  • 2.31
  • 2.06
  • 1.04
  • 31.02
  • 1.06
  • 2024-03-31
  • 1.09
  • 1.80
  • 0.79
  • -47.45
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 0.83
  • 0.04
  • 1.51
  • 110.00
  • 1.58
  • 2023-09-30
  • 0.28
  • 0.04
  • 0.72
  • 47.54
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.49
  • -6.44
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.52
  • -10.54
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.58
  • -9.67
  • 0.65
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.65
  • -22.48
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.83
  • -15.36
  • 0.92
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.98
  • -6.36
  • 1.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.05
  • -10.39
  • 1.15
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.17
  • -10.26
  • 1.27
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 1.31
  • -6.31
  • 1.40
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.36
  • 1.39
  • -17.81
  • 1.49
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.29
  • 1.70
  • -10.04
  • 1.80
  • 2020-09-30
  • 0.26
  • 1.77
  • 1.89
  • -44.46
  • 1.99
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 1.36
  • 3.40
  • -19.30
  • 3.57
  • 2020-03-31
  • 2.03
  • 0.81
  • 4.21
  • 40.61
  • 4.42
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 1.01
  • 2.99
  • -11.47
  • 3.10
  • 2019-09-30
  • 0.34
  • 1.01
  • 3.38
  • -16.46
  • 3.81
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 0.84
  • 4.05
  • -5.62
  • 4.51
  • 2019-03-31
  • 0.41
  • 1.31
  • 4.29
  • -17.35
  • 4.77
  • 2018-12-31
  • 0.89
  • 0.89
  • 5.19
  • 0.11
  • 5.69
  • 2018-09-30
  • 0.65
  • 0.85
  • 5.18
  • -3.69
  • 5.57
  • 2018-06-30
  • 0.82
  • 1.98
  • 5.38
  • -17.74
  • 5.73
  • 2018-03-31
  • 1.60
  • 1.77
  • 6.54
  • -2.57
  • 6.91
  • 2017-12-31
  • 2.29
  • 2.10
  • 6.71
  • 2.95
  • 7.01
  • 2017-09-30
  • 3.56
  • 3.99
  • 6.52
  • -6.29
  • 6.79
  • 2017-06-30
  • 144.73
  • 141.14
  • 6.96
  • 106.30
  • 7.19
  • 2017-03-31
  • 3.48
  • 0.11
  • 3.37
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