- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业安润货币B 的基金机构持有 186.60亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 186.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 186.60
- 2023-12-31
- 95.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 95.92
- 2023-06-30
- 285.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 285.29
- 2022-12-31
- 474.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 474.55
- 2022-06-30
- 511.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 511.70
- 2021-12-31
- 417.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 417.72
- 2021-06-30
- 346.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 346.22
- 2020-12-31
- 443.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 443.31
- 2020-06-30
- 408.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 408.73
- 2019-12-31
- 502.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 502.51
- 2019-06-30
- 450.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 450.81
- 2018-12-31
- 410.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 410.58
- 2018-06-30
- 465.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 465.12
- 2017-12-31
- 398.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 398.49
- 2017-06-30
- 231.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 231.07
兴业安润货币B 报告期末总份额 256.44亿份，比上期增加 37.43%， 期末净资产 256.44亿元，比上期增加 37.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 397.18
- 327.34
- 256.44
- 37.43
- 256.44
- 2024-06-30
- 315.72
- 249.88
- 186.60
- 54.51
- 186.60
- 2024-03-31
- 199.89
- 175.05
- 120.77
- 25.90
- 120.77
- 2023-12-31
- 266.17
- 406.56
- 95.92
- -59.41
- 95.92
- 2023-09-30
- 263.81
- 312.79
- 236.31
- -17.17
- 236.31
- 2023-06-30
- 314.09
- 383.08
- 285.29
- -19.47
- 285.29
- 2023-03-31
- 263.43
- 383.69
- 354.28
- -25.34
- 354.28
- 2022-12-31
- 280.43
- 396.25
- 474.55
- -19.62
- 474.55
- 2022-09-30
- 390.19
- 311.51
- 590.37
- 15.37
- 590.37
- 2022-06-30
- 365.46
- 316.95
- 511.70
- 10.47
- 511.70
- 2022-03-31
- 319.93
- 274.47
- 463.18
- 10.88
- 463.18
- 2021-12-31
- 184.34
- 210.09
- 417.72
- -5.81
- 417.72
- 2021-09-30
- 275.15
- 177.90
- 443.47
- 28.09
- 443.47
- 2021-06-30
- 188.12
- 187.53
- 346.22
- 0.17
- 346.22
- 2021-03-31
- 486.66
- 584.34
- 345.63
- -22.03
- 345.63
- 2020-12-31
- 628.31
- 619.92
- 443.31
- 1.93
- 443.31
- 2020-09-30
- 589.68
- 563.50
- 434.92
- 6.41
- 434.92
- 2020-06-30
- 201.98
- 361.29
- 408.73
- -28.05
- 408.73
- 2020-03-31
- 372.63
- 307.09
- 568.05
- 13.04
- 568.05
- 2019-12-31
- 255.89
- 181.16
- 502.51
- 17.47
- 502.51
- 2019-09-30
- 167.97
- 191.00
- 427.78
- -5.11
- 427.78
- 2019-06-30
- 119.37
- 199.77
- 450.81
- -15.13
- 450.81
- 2019-03-31
- 282.62
- 161.99
- 531.20
- 29.38
- 531.20
- 2018-12-31
- 68.98
- 138.51
- 410.58
- -14.48
- 410.58
- 2018-09-30
- 130.67
- 115.68
- 480.11
- 3.22
- 480.11
- 2018-06-30
- 152.50
- 138.99
- 465.12
- 2.99
- 465.12
- 2018-03-31
- 246.52
- 193.40
- 451.61
- 13.33
- 451.61
- 2017-12-31
- 158.27
- 101.49
- 398.49
- 16.62
- 398.49
- 2017-09-30
- 155.76
- 45.13
- 341.70
- 47.88
- 341.70
- 2017-06-30
- 149.12
- 13.44
- 231.07
- 142.23
- 231.07
- 2017-03-31
- 100.25
- 6.86
- 95.39
- --
- 95.39