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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业安润货币A 的基金机构持有 1.67亿份，占总份额的 40.36% ，个人投资者持有 2.47亿份，占总份额的 59.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.67
  • 40.36
  • 2.47
  • 59.64
  • 4.14
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 21.76
  • 1.72
  • 78.24
  • 2.20
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 86.09
  • 0.07
  • 13.91
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 97.88
  • 0.01
  • 2.12
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 97.54
  • 0.01
  • 2.46
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 98.37
  • 0.01
  • 1.63
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 97.75
  • 0.01
  • 2.25
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 94.45
  • 0.02
  • 5.55
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 94.14
  • 0.01
  • 5.86
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 79.17
  • 0.07
  • 20.83
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 97.81
  • 0.01
  • 2.20
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 95.54
  • 0.01
  • 4.46
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 82.59
  • 0.04
  • 17.41
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 74.02
  • 0.03
  • 25.98
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.74
  • 0.03
  • 97.26
  • 0.03

兴业安润货币A 报告期末总份额 5.58亿份，比上期增加 34.54%， 期末净资产 5.58亿元，比上期增加 34.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 8.65
  • 7.21
  • 5.58
  • 34.54
  • 5.58
  • 2024-06-30
  • 8.40
  • 6.26
  • 4.14
  • 107.14
  • 4.14
  • 2024-03-31
  • 3.19
  • 3.39
  • 2.00
  • -9.13
  • 2.00
  • 2023-12-31
  • 3.43
  • 1.87
  • 2.20
  • 243.14
  • 2.20
  • 2023-09-30
  • 0.85
  • 0.70
  • 0.64
  • 30.53
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 0.08
  • 0.49
  • 129.50
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.36
  • 0.21
  • -10.35
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 0.39
  • 0.24
  • -25.69
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.66
  • 0.65
  • 0.32
  • 3.82
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 0.38
  • 0.31
  • -23.26
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.22
  • 0.40
  • 5.08
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.58
  • 0.49
  • 0.38
  • 31.61
  • 0.38
  • 2021-09-30
  • 0.81
  • 0.82
  • 0.29
  • -3.38
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 0.34
  • 0.30
  • -12.07
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.77
  • 0.81
  • 0.34
  • -10.15
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 0.41
  • 0.38
  • 21.08
  • 0.38
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.35
  • 0.32
  • 77.08
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.23
  • 0.18
  • 4.24
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • 1.33
  • 1.48
  • 0.17
  • -46.85
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 0.35
  • 0.32
  • 33.93
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 0.53
  • 0.52
  • 0.24
  • 3.29
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 0.51
  • 0.23
  • -17.46
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.93
  • 0.81
  • 0.28
  • 71.51
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.19
  • 0.16
  • -33.80
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.17
  • 0.25
  • 11.58
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 0.20
  • 0.22
  • 44.26
  • 0.22
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.15
  • 30.41
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.12
  • 0.12
  • 11.30
  • 0.12
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.11
  • 311.79
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.03
  • 3,184.34
  • 0.03
  • 2017-03-31
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