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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富天益货币A 的基金机构持有 1.02亿份，占总份额的 74.42% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 25.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.02
  • 74.42
  • 0.35
  • 25.58
  • 1.37
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 59.46
  • 0.33
  • 40.54
  • 0.80
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 99.57
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 98.79
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 98.16
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 97.05
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 86.53
  • 0.00
  • 13.47
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 39.98
  • 0.00
  • 60.02
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 94.51
  • 0.00
  • 5.49
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 17.24
  • 0.00
  • 82.76
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 76.19
  • 0.00
  • 23.81
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 21.38
  • 0.00
  • 78.62
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 6.60
  • 0.01
  • 93.40
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 22.23
  • 0.00
  • 77.77
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华富天益货币A 报告期末总份额 1.50亿份，比上期增加 9.47%， 期末净资产 1.50亿元，比上期增加 9.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.33
  • 3.20
  • 1.50
  • 9.47
  • 1.50
  • 2024-06-30
  • 1.16
  • 0.75
  • 1.37
  • 42.66
  • 1.37
  • 2024-03-31
  • 2.44
  • 2.28
  • 0.96
  • 19.58
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 1.35
  • 0.76
  • 0.80
  • 278.31
  • 0.80
  • 2023-09-30
  • 0.78
  • 0.88
  • 0.21
  • -31.42
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 0.17
  • 0.31
  • 198.33
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.10
  • 1.15
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 0.26
  • 0.10
  • 26.46
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.08
  • -1.02
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.08
  • 208.05
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.03
  • -66.29
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.08
  • 1,030.99
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.01
  • -37.54
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.01
  • -75.25
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 1,624.84
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.73
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -89.96
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 1,200.18
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.05
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -76.80
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.80
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 176.74
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 98.76
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -23.40
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -64.67
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 190.77
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.00
  • -14.19
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.96
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.18
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.65
  • 0.00
  • 2017-03-31
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