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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商沪深300指数增强C 的基金机构持有 2.35亿份，占总份额的 54.66% ，个人投资者持有 1.95亿份，占总份额的 45.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.35
  • 54.66
  • 1.95
  • 45.34
  • 4.29
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 15.06
  • 1.39
  • 84.94
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 26.74
  • 1.21
  • 73.26
  • 1.65
  • 2022-12-31
  • 0.86
  • 42.61
  • 1.15
  • 57.39
  • 2.01
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 1.02
  • 99.02
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 2.98
  • 0.96
  • 97.02
  • 0.99
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 16.06
  • 1.01
  • 83.94
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 47.30
  • 1.10
  • 52.70
  • 2.09
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 20.32
  • 0.86
  • 79.68
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 29.82
  • 0.96
  • 70.18
  • 1.36
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 31.74
  • 0.74
  • 68.26
  • 1.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

招商沪深300指数增强C 报告期末总份额 6.78亿份，比上期增加 58.02%， 期末净资产 10.41亿元，比上期增加 81.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.55
  • 1.06
  • 6.78
  • 58.02
  • 10.41
  • 2024-06-30
  • 2.40
  • 0.42
  • 4.29
  • 85.80
  • 5.74
  • 2024-03-31
  • 1.84
  • 1.17
  • 2.31
  • 41.11
  • 3.14
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.25
  • 1.64
  • -1.52
  • 2.12
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.16
  • 1.66
  • 0.83
  • 2.30
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.76
  • 1.65
  • -25.75
  • 2.34
  • 2023-03-31
  • 0.41
  • 0.20
  • 2.22
  • 10.51
  • 3.25
  • 2022-12-31
  • 0.79
  • 0.50
  • 2.01
  • 16.92
  • 2.84
  • 2022-09-30
  • 0.79
  • 0.11
  • 1.72
  • 66.66
  • 2.39
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 1.03
  • 2.28
  • 1.69
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.13
  • 1.01
  • 2.26
  • 1.52
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.18
  • 0.99
  • -3.54
  • 1.70
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.36
  • 1.02
  • -14.80
  • 1.78
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.39
  • 1.20
  • -13.34
  • 2.18
  • 2021-03-31
  • 0.46
  • 1.17
  • 1.38
  • -33.88
  • 2.39
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 0.92
  • 2.09
  • 3.80
  • 3.79
  • 2020-09-30
  • 1.87
  • 0.94
  • 2.02
  • 86.68
  • 3.22
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.81
  • 1.08
  • -32.36
  • 1.48
  • 2020-03-31
  • 0.93
  • 0.69
  • 1.60
  • 17.16
  • 1.88
  • 2019-12-31
  • 0.60
  • 0.54
  • 1.36
  • 4.53
  • 1.74
  • 2019-09-30
  • 1.33
  • 1.11
  • 1.30
  • 20.15
  • 1.56
  • 2019-06-30
  • 0.79
  • 0.26
  • 1.09
  • 92.77
  • 1.27
  • 2019-03-31
  • 0.30
  • 0.18
  • 0.56
  • 27.89
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.44
  • 15.92
  • 0.40
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.38
  • 7.81
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.35
  • -1.97
  • 0.37
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.15
  • 0.36
  • 23.17
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 0.11
  • 0.29
  • 96.43
  • 0.34
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.02
  • 0.15
  • 2,471.04
  • 0.17
  • 2017-06-30
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