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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商沪深300指数增强A 的基金机构持有 1.54亿份，占总份额的 47.88% ，个人投资者持有 1.67亿份，占总份额的 52.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.54
  • 47.88
  • 1.67
  • 52.12
  • 3.21
  • 2023-12-31
  • 1.42
  • 47.25
  • 1.58
  • 52.75
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 32.18
  • 1.34
  • 67.82
  • 1.97
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 33.32
  • 1.27
  • 66.68
  • 1.90
  • 2022-06-30
  • 1.02
  • 47.22
  • 1.14
  • 52.78
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 37.60
  • 0.94
  • 62.40
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.70
  • 43.46
  • 0.92
  • 56.54
  • 1.62
  • 2020-12-31
  • 1.14
  • 59.39
  • 0.78
  • 40.61
  • 1.91
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 51.34
  • 0.49
  • 48.66
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 42.42
  • 0.48
  • 57.58
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 44.44
  • 0.44
  • 55.56
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 24.59
  • 0.59
  • 75.41
  • 0.78
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 53.05
  • 0.17
  • 46.95
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 8.45
  • 2.08
  • 91.55
  • 2.27
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 5.00
  • 2.02
  • 95.00
  • 2.12

招商沪深300指数增强A 报告期末总份额 4.69亿份，比上期增加 46.16%， 期末净资产 7.40亿元，比上期增加 67.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.63
  • 0.15
  • 4.69
  • 46.16
  • 7.40
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 0.16
  • 3.21
  • 5.06
  • 4.41
  • 2024-03-31
  • 0.27
  • 0.21
  • 3.05
  • 1.89
  • 4.25
  • 2023-12-31
  • 1.03
  • 0.05
  • 3.00
  • 48.71
  • 3.98
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 2.02
  • 2.33
  • 2.85
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 1.97
  • 1.04
  • 2.86
  • 2023-03-31
  • 0.55
  • 0.50
  • 1.95
  • 2.57
  • 2.92
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.23
  • 1.90
  • -3.90
  • 2.74
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.30
  • 1.98
  • -8.29
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.12
  • 2.16
  • 3.42
  • 3.59
  • 2022-03-31
  • 0.65
  • 0.08
  • 2.08
  • 37.76
  • 3.21
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.21
  • 1.51
  • 6.99
  • 2.66
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.38
  • 1.41
  • -12.75
  • 2.50
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.73
  • 1.62
  • -23.91
  • 2.99
  • 2021-03-31
  • 0.54
  • 0.32
  • 2.13
  • 11.32
  • 3.73
  • 2020-12-31
  • 0.69
  • 0.18
  • 1.91
  • 35.94
  • 3.51
  • 2020-09-30
  • 0.69
  • 0.28
  • 1.41
  • 40.86
  • 2.28
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.16
  • 1.00
  • 14.37
  • 1.38
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.25
  • 0.87
  • 4.53
  • 1.04
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.45
  • 0.84
  • -23.03
  • 1.08
  • 2019-09-30
  • 0.44
  • 0.16
  • 1.09
  • 36.11
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 0.12
  • 0.80
  • 52.94
  • 0.94
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.39
  • 0.52
  • -33.11
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.38
  • 0.02
  • 0.78
  • 88.56
  • 0.71
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.41
  • 14.41
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.36
  • 9.90
  • 0.38
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 2.04
  • 0.33
  • -85.50
  • 0.37
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.02
  • 2.27
  • 6.15
  • 2.67
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 2.14
  • 0.78
  • 2.38
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.01
  • 2.12
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