- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益（元）
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-02-28
- 0.3118
- 1.2870%
- 开放
- 开放
- 2025-02-27
- 0.3630
- 1.3080%
- 开放
- 开放
- 2025-02-26
- 0.3617
- 1.3090%
- 开放
- 开放
- 2025-02-25
- 0.3626
- 1.3090%
- 开放
- 开放
- 2025-02-24
- 0.3623
- 1.3160%
- 开放
- 开放
- 2025-02-23
- 0.6905
- 1.3200%
- 开放
- 开放
- 2025-02-21
- 0.3527
- 1.3280%
- 开放
- 开放
- 2025-02-20
- 0.3647
- 1.3300%
- 开放
- 开放
- 2025-02-19
- 0.3605
- 1.3220%
- 开放
- 开放
- 2025-02-18
- 0.3774
- 1.3110%
- 开放
- 开放
- 2025-02-17
- 0.3697
- 1.3030%
- 开放
- 开放
- 2025-02-16
- 0.7057
- 1.2970%
- 开放
- 开放
- 2025-02-14
- 0.3567
- 1.3020%
- 开放
- 开放
- 2025-02-13
- 0.3493
- 1.3020%
- 开放
- 开放
- 2025-02-12
- 0.3397
- 1.3020%
- 开放
- 开放
- 2025-02-11
- 0.3625
- 1.3210%
- 开放
- 开放
- 2025-02-10
- 0.3567
- 1.3650%
- 开放
- 开放
- 2025-02-09
- 0.7152
- 1.4120%
- 开放
- 开放
- 2025-02-07
- 0.3576
- 1.5050%
- 开放
- 开放
- 2025-02-06
- 0.3488
- 1.5520%
- 开放
- 开放
- 2025-02-05
- 0.3756
- 1.6030%
- 开放
- 开放
- 2025-02-04
- 3.5664
- 1.6400%
- 开放
- 开放
- 2025-01-27
- 0.4457
- 1.5150%
- 开放
- 开放
- 2025-01-26
- 0.8916
- 1.4980%
- 开放
- 开放
- 2025-01-24
- 0.4458
- 1.5190%
- 开放
- 开放
- 2025-01-23
- 0.3667
- 1.5310%
- 开放
- 开放
- 2025-01-22
- 0.3679
- 1.5890%
- 开放
- 开放
- 2025-01-21
- 0.3667
- 1.6830%
- 开放
- 开放
- 2025-01-20
- 0.4131
- 1.6740%
- 开放
- 开放
- 2025-01-19
- 0.9320
- 1.6410%
- 开放
- 开放
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
17.77%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.22%5近一年收益率