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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

南方宏元定开债券发起 的基金机构持有 25.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 25.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.91
  • 2024-12-31
  • 25.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.91
  • 2024-06-30
  • 25.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 2023-12-31
  • 25.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 2023-06-30
  • 25.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 2022-12-31
  • 25.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 2022-06-30
  • 25.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 2021-12-31
  • 25.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 2021-06-30
  • 25.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 2020-12-31
  • 17.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 2020-06-30
  • 17.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 2019-12-31
  • 17.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 2019-06-30
  • 17.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10

南方宏元定开债券发起 报告期末总份额 15.91亿份，比上期增加 -38.60%， 期末净资产 19.32亿元，比上期增加 -39.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 15.91
  • -38.60
  • 19.32
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.91
  • 0.00
  • 31.92
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.91
  • 0.00
  • 32.32
  • 2024-12-31
  • 0.24
  • 0.00
  • 25.91
  • 0.95
  • 32.45
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 31.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 31.36
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • -0.00
  • 31.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • -0.00
  • 30.79
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 31.31
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 31.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • -0.00
  • 30.84
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 30.65
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • -0.00
  • 30.72
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 30.43
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 30.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 30.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 30.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 0.00
  • 29.86
  • 2021-03-31
  • 7.83
  • 0.00
  • 25.66
  • 43.91
  • 29.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 0.00
  • 20.42
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 0.00
  • 20.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 0.00
  • 20.60
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 0.00
  • 20.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 0.00
  • 20.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 0.00
  • 20.42
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.83
  • 0.00
  • 20.24
  • 2019-03-31
  • 17.73
  • 0.00
  • 17.83
  • 17,731.12
  • 20.12
  • 2018-12-31
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