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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

嘉实增益宝货币 的基金机构持有 69.88亿份,占总份额的 98.73% ,个人投资者持有 0.90亿份,占总份额的 1.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 69.88
  • 98.73
  • 0.90
  • 1.27
  • 70.78
  • 2018-12-31
  • 69.24
  • 98.28
  • 1.21
  • 1.72
  • 70.45
  • 2018-06-30
  • 40.07
  • 94.92
  • 2.14
  • 5.08
  • 42.21
  • 2017-12-31
  • 78.53
  • 90.57
  • 8.17
  • 9.43
  • 86.70
  • 2017-06-30
  • 32.99
  • 93.52
  • 2.29
  • 6.48
  • 35.28

嘉实增益宝货币 报告期末总份额 52.73亿份,比上期增加 -25.50%, 期末净资产 52.73亿元,比上期增加 -25.50%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-09-30
  • 99.59
  • 117.63
  • 52.73
  • -25.50
  • 52.73
  • 2019-06-30
  • 196.61
  • 187.23
  • 70.78
  • 15.28
  • 70.78
  • 2019-03-31
  • 237.27
  • 246.32
  • 61.40
  • -12.85
  • 61.40
  • 2018-12-31
  • 169.27
  • 181.26
  • 70.45
  • -14.54
  • 70.45
  • 2018-09-30
  • 271.34
  • 231.12
  • 82.44
  • 95.31
  • 82.44
  • 2018-06-30
  • 210.14
  • 203.18
  • 42.21
  • 19.71
  • 42.21
  • 2018-03-31
  • 83.21
  • 134.65
  • 35.26
  • -59.33
  • 35.26
  • 2017-12-31
  • 13.77
  • 38.80
  • 86.70
  • -22.40
  • 86.70
  • 2017-09-30
  • 81.57
  • 5.12
  • 111.72
  • 216.67
  • 111.72
  • 2017-06-30
  • 2.42
  • 0.27
  • 35.28
  • 6.49
  • 35.28
  • 2017-03-31
  • 31.24
  • 20.18
  • 33.13
  • --
  • 33.13

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