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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚至诚混合B 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 17.16% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 82.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 17.16
  • 0.03
  • 82.84
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 59.37
  • 0.11
  • 40.63
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.97
  • 88.85
  • 0.12
  • 11.15
  • 1.09
  • 2021-12-31
  • 1.99
  • 92.93
  • 0.15
  • 7.07
  • 2.14
  • 2021-06-30
  • 1.89
  • 94.63
  • 0.11
  • 5.37
  • 1.99
  • 2020-12-31
  • 2.20
  • 95.54
  • 0.10
  • 4.46
  • 2.30
  • 2020-06-30
  • 1.40
  • 95.50
  • 0.07
  • 4.50
  • 1.46
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 99.39
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.70
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 92.41
  • 0.01
  • 7.59
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.74
  • 99.20
  • 0.01
  • 0.80
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

中信保诚至诚混合B 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -19.33%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -17.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -19.33
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.04
  • -69.80
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.25
  • 0.12
  • -52.97
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.26
  • 52.19
  • 0.31
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.17
  • 61.82
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.29
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -2.63
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -8.68
  • 0.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.12
  • -88.78
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.09
  • -27.51
  • 1.55
  • 2022-03-31
  • 1.06
  • 1.70
  • 1.50
  • -29.94
  • 2.18
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 0.41
  • 2.14
  • 9.48
  • 3.25
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 1.96
  • -1.91
  • 2.88
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.76
  • 1.99
  • -25.55
  • 2.87
  • 2021-03-31
  • 0.48
  • 0.11
  • 2.68
  • 16.44
  • 3.73
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.17
  • 2.30
  • -0.29
  • 3.14
  • 2020-09-30
  • 0.85
  • 0.01
  • 2.31
  • 57.57
  • 3.04
  • 2020-06-30
  • 1.22
  • 0.00
  • 1.46
  • 487.78
  • 1.79
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.25
  • -64.64
  • 0.29
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.70
  • 13,312.89
  • 0.82
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.61
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.65
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.38
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.01
  • -94.39
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -2.81
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.09
  • -78.35
  • 0.11
  • 2018-03-31
  • 0.35
  • 0.65
  • 0.44
  • -41.13
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.74
  • 0.00
  • 0.74
  • 10,438.17
  • 0.82
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -44.63
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
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