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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚至诚混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 87.45
  • 0.05
  • 12.55
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 1.28
  • 95.40
  • 0.06
  • 4.60
  • 1.35
  • 2021-12-31
  • 4.80
  • 98.54
  • 0.07
  • 1.46
  • 4.87
  • 2021-06-30
  • 4.74
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.74
  • 2020-12-31
  • 4.04
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.04
  • 2020-06-30
  • 4.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.09
  • 2019-12-31
  • 2.27
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.27
  • 2019-06-30
  • 0.92
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.00
  • 98.86
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 4.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.00

中信保诚至诚混合A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -1.42%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 -7.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.42
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.08
  • 111.10
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.04
  • -66.86
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.11
  • 177.07
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -9.03
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.05
  • -88.80
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.41
  • -10.51
  • 0.56
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.45
  • -66.31
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 2.25
  • 1.35
  • -62.51
  • 1.89
  • 2022-03-31
  • 1.46
  • 2.74
  • 3.59
  • -26.29
  • 5.15
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 0.39
  • 4.87
  • 1.95
  • 7.29
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 0.26
  • 4.78
  • 0.77
  • 6.93
  • 2021-06-30
  • 1.38
  • 0.39
  • 4.74
  • 26.62
  • 6.71
  • 2021-03-31
  • 0.51
  • 0.81
  • 3.75
  • -7.30
  • 5.13
  • 2020-12-31
  • 1.13
  • 0.77
  • 4.04
  • 9.77
  • 5.42
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 0.70
  • 3.68
  • -10.08
  • 4.76
  • 2020-06-30
  • 1.60
  • 0.46
  • 4.09
  • 38.26
  • 4.91
  • 2020-03-31
  • 0.69
  • 0.00
  • 2.96
  • 30.64
  • 3.40
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 0.00
  • 2.27
  • 45.92
  • 2.59
  • 2019-09-30
  • 0.63
  • 0.00
  • 1.55
  • 67.90
  • 1.72
  • 2019-06-30
  • 1.85
  • 0.92
  • 0.93
  • 29,191.72
  • 1.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -30.97
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.00
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.27
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -46.73
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 206.55
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.48
  • 0.00
  • -99.81
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.52
  • 1.48
  • -62.97
  • 1.51
  • 2017-06-30
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