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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚新悦混合B 的基金机构持有 1.02亿份，占总份额的 99.47% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.02
  • 99.47
  • 0.01
  • 0.53
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 1.61
  • 99.57
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.62
  • 2023-06-30
  • 1.69
  • 99.59
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.69
  • 2022-12-31
  • 2.04
  • 99.65
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.04
  • 2022-06-30
  • 2.49
  • 99.61
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.50
  • 2021-12-31
  • 2.59
  • 99.61
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.60
  • 2021-06-30
  • 2.73
  • 99.41
  • 0.02
  • 0.59
  • 2.74
  • 2020-12-31
  • 1.99
  • 99.39
  • 0.01
  • 0.61
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 1.99
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.00
  • 2019-12-31
  • 1.99
  • 99.72
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 1.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 2018-12-31
  • 1.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 2018-06-30
  • 1.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 2017-12-31
  • 1.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

中信保诚新悦混合B 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 -58.39%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 -58.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.43
  • -58.39
  • 0.67
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 1.03
  • -36.37
  • 1.59
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • -0.09
  • 2.49
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.62
  • -4.39
  • 2.45
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.01
  • 2.60
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.69
  • -0.00
  • 2.59
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.69
  • -17.08
  • 2.58
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.04
  • -0.11
  • 3.10
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.52
  • 2.05
  • -18.12
  • 3.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.50
  • -6.06
  • 3.87
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 2.66
  • 2.40
  • 4.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.60
  • -4.89
  • 4.09
  • 2021-09-30
  • 1.45
  • 1.46
  • 2.73
  • -0.42
  • 4.18
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 0.01
  • 2.74
  • 36.32
  • 4.18
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.27
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.31
  • 2.93
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.23
  • 2.71
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.05
  • 2.43
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.16
  • 2.28
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.34
  • 2.32
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.30
  • 2.50
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 1.99
  • 4.59
  • 2.33
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • -0.00
  • 2.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 0.00
  • 2.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • -0.00
  • 2.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 0.00
  • 2.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • -0.00
  • 2.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.90
  • -5.00
  • 2.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.08
  • 2017-03-31
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