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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚新悦混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.87% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 99.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.00
  • 99.13
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 99.67
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 99.68
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 99.72
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中信保诚新悦混合A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 1.31%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 2.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.31
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.91
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.71
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.28
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.63
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.50
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.11
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.70
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.54
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.82
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.28
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 227.19
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.31
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • -99.83
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.29
  • 13.40
  • 0.34
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.25
  • 50.06
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.17
  • 56,250.78
  • 0.20
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.38
  • 0.00
  • 2018-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.92
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -25.83
  • 0.00
  • 2017-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • -61.02
  • 0.00
  • 2017-09-30
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2017-03-31
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