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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

先锋日添利B 的基金机构持有 0.49亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 76.50
  • 0.07
  • 23.50
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 6.40
  • 97.91
  • 0.14
  • 2.09
  • 6.53
  • 2020-12-31
  • 12.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.45
  • 2020-06-30
  • 8.60
  • 97.73
  • 0.20
  • 2.27
  • 8.80
  • 2019-06-30
  • 2.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 2018-12-31
  • 15.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.07
  • 2018-06-30
  • 15.13
  • 99.67
  • 0.05
  • 0.33
  • 15.18
  • 2017-12-31
  • 19.62
  • 96.03
  • 0.81
  • 3.97
  • 20.43
  • 2017-06-30
  • 2.15
  • 75.67
  • 0.69
  • 24.33
  • 2.84

先锋日添利B 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -89.75%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -89.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.45
  • 0.89
  • 0.05
  • -89.75
  • 0.05
  • 2024-06-30
  • 0.59
  • 0.10
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.15
  • 0.26
  • 145.42
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.10
  • -14.37
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.12
  • -28.85
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.17
  • 0.29
  • 0.17
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.17
  • -3.51
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.58
  • 0.60
  • 0.18
  • -11.21
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 2.24
  • 2.34
  • 0.20
  • -32.85
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 3.26
  • 5.33
  • 0.30
  • -87.43
  • 0.30
  • 2021-09-30
  • 8.62
  • 12.79
  • 2.37
  • -63.70
  • 2.37
  • 2021-06-30
  • 8.57
  • 10.89
  • 6.53
  • -26.19
  • 6.53
  • 2021-03-31
  • 14.75
  • 18.35
  • 8.85
  • -28.91
  • 8.85
  • 2020-12-31
  • 8.96
  • 5.77
  • 12.45
  • 34.40
  • 12.45
  • 2020-09-30
  • 12.61
  • 12.14
  • 9.27
  • 5.29
  • 9.27
  • 2020-06-30
  • 10.50
  • 1.86
  • 8.80
  • 5,363.18
  • 8.80
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 2.80
  • 5.28
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 6.97
  • 11.39
  • 2.48
  • -64.02
  • 2.48
  • 2019-03-31
  • 14.68
  • 22.84
  • 6.90
  • -54.17
  • 6.90
  • 2018-12-31
  • 12.09
  • 8.49
  • 15.07
  • 31.36
  • 15.07
  • 2018-09-30
  • 26.00
  • 29.71
  • 11.47
  • -24.44
  • 11.47
  • 2018-06-30
  • 38.65
  • 38.60
  • 15.18
  • 0.32
  • 15.18
  • 2018-03-31
  • 39.41
  • 44.71
  • 15.13
  • -25.95
  • 15.13
  • 2017-12-31
  • 28.52
  • 13.00
  • 20.43
  • 315.88
  • 20.43
  • 2017-09-30
  • 5.28
  • 3.21
  • 4.91
  • 73.10
  • 4.91
  • 2017-06-30
  • 3.85
  • 2.63
  • 2.84
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  • 2.84

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