- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
先锋日添利A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.95% ,个人投资者持有 0.44亿份,占总份额的 99.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.95
- 0.44
- 99.05
- 0.44
- 2022-12-31
- 0.02
- 2.54
- 0.61
- 97.46
- 0.62
- 2022-06-30
- 0.07
- 7.88
- 0.81
- 92.12
- 0.87
- 2021-12-31
- 0.10
- 6.88
- 1.36
- 93.12
- 1.46
- 2021-06-30
- 0.10
- 8.04
- 1.11
- 91.96
- 1.21
- 2020-12-31
- 0.31
- 78.95
- 0.08
- 21.05
- 0.39
- 2020-06-30
- 0.29
- 62.82
- 0.17
- 37.18
- 0.46
- 2019-12-31
- 0.02
- 25.42
- 0.06
- 74.58
- 0.09
- 2019-06-30
- 0.08
- 45.36
- 0.09
- 54.64
- 0.17
- 2018-12-31
- 0.08
- 21.21
- 0.31
- 78.79
- 0.40
- 2018-06-30
- 0.17
- 19.49
- 0.71
- 80.51
- 0.89
- 2017-12-31
- 0.20
- 1.59
- 12.60
- 98.41
- 12.80
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
先锋日添利A 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 -7.50%, 期末净资产 0.37亿元,比上期增加 -7.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.09
- 0.37
- -7.50
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.12
- 0.16
- 0.40
- -8.95
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.11
- 0.44
- -17.10
- 0.44
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.13
- 0.53
- -14.26
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.10
- 0.62
- -9.03
- 0.62
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.22
- 0.69
- -21.57
- 0.69
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.26
- 0.87
- -17.49
- 0.87
- 2022-03-31
- 0.39
- 0.79
- 1.06
- -27.45
- 1.06
- 2021-12-31
- 1.41
- 1.83
- 1.46
- -22.33
- 1.46
- 2021-09-30
- 3.65
- 2.97
- 1.88
- 55.82
- 1.88
- 2021-06-30
- 1.22
- 2.34
- 1.21
- -48.17
- 1.21
- 2021-03-31
- 7.25
- 5.31
- 2.33
- 497.86
- 2.33
- 2020-12-31
- 0.43
- 0.19
- 0.39
- 154.91
- 0.39
- 2020-09-30
- 0.42
- 0.72
- 0.15
- -66.62
- 0.15
- 2020-06-30
- 1.08
- 0.69
- 0.46
- 572.17
- 0.46
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.07
- -20.66
- 0.07
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.10
- 0.09
- -43.65
- 0.09
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.15
- -12.17
- 0.15
- 2019-06-30
- 0.12
- 0.19
- 0.17
- -29.01
- 0.17
- 2019-03-31
- 0.11
- 0.26
- 0.24
- -38.61
- 0.24
- 2018-12-31
- 0.25
- 0.26
- 0.40
- -1.80
- 0.40
- 2018-09-30
- 0.31
- 0.79
- 0.41
- -54.36
- 0.41
- 2018-06-30
- 0.70
- 1.44
- 0.89
- -45.69
- 0.89
- 2018-03-31
- 3.39
- 14.56
- 1.63
- -87.23
- 1.63
- 2017-12-31
- 30.30
- 17.66
- 12.80
- 7,530.13
- 12.80
- 2017-09-30
- 0.17
- 0.39
- 0.17
- -56.57
- 0.17
- 2017-06-30
- 0.69
- 2.61
- 0.39
- --
- 0.39