--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

上投摩根安泽回报混合A 的基金机构持有 4.50亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 4.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.50
  • 2017-12-31
  • 4.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.50
  • 2017-06-30
  • 5.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.50

上投摩根安泽回报混合A 报告期末总份额 0.04亿份,比上期增加 -99.11%, 期末净资产 0.04亿元,比上期增加 -99.15%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 4.47
  • 0.04
  • -99.11
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.50
  • 0.00
  • 4.73
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.50
  • 0.00
  • 4.76
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 4.50
  • -18.18
  • 4.77
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.50
  • 0.00
  • 5.71
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.50
  • 0.00
  • 5.60
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.50
  • --
  • 5.54

热销基金

同类基金排行