- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
上投摩根安泽回报混合A 的基金机构持有 4.50亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2018-06-30
- 4.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.50
- 2017-12-31
- 4.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.50
- 2017-06-30
- 5.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.50
上投摩根安泽回报混合A 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -99.11%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -99.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2018-09-30
- 0.00
- 4.47
- 0.04
- -99.11
- 0.04
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.50
- 0.00
- 4.73
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.50
- 0.00
- 4.76
- 2017-12-31
- 0.00
- 1.00
- 4.50
- -18.18
- 4.77
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.50
- 0.00
- 5.71
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.50
- 0.00
- 5.60
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.50
- --
- 5.54
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
18.48%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.73%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.24%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.7850%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-26.77%5近一年收益率