- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商盛合灵活混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.49
- 92.31
- 0.04
- 7.69
- 0.53
- 2021-12-31
- 0.28
- 89.27
- 0.03
- 10.73
- 0.31
- 2021-06-30
- 0.18
- 82.51
- 0.04
- 17.49
- 0.22
- 2020-12-31
- 4.23
- 98.98
- 0.04
- 1.02
- 4.27
- 2020-06-30
- 4.23
- 98.02
- 0.09
- 1.98
- 4.31
- 2019-12-31
- 4.23
- 96.67
- 0.15
- 3.33
- 4.37
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.96
- 100.00
- 0.96
招商盛合灵活混合A 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -7.60%, 期末净资产 0.04亿元,比上期增加 -9.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -7.60
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -0.65
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -9.45
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -2.66
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -15.42
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.31
- 0.04
- -89.01
- 0.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.35
- -34.02
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.53
- -18.65
- 0.93
- 2022-03-31
- 0.34
- 0.01
- 0.65
- 106.12
- 1.10
- 2021-12-31
- 0.28
- 0.00
- 0.31
- 797.84
- 0.57
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.04
- -83.94
- 0.06
- 2021-06-30
- 0.00
- 4.05
- 0.22
- -94.89
- 0.36
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.27
- -0.02
- 6.21
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.27
- -0.06
- 6.32
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.05
- 4.27
- -0.90
- 6.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 4.31
- -0.13
- 5.31
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.06
- 4.32
- -1.25
- 4.49
- 2019-12-31
- 1.06
- 1.10
- 4.37
- -1.05
- 4.57
- 2019-09-30
- 4.23
- 0.04
- 4.42
- 1,818.16
- 4.28
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.23
- -12.24
- 0.22
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.26
- -7.16
- 0.25
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.28
- -8.68
- 0.24
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.31
- -3.63
- 0.28
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.32
- -13.47
- 0.30
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.15
- 0.37
- -28.42
- 0.36
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.24
- 0.52
- -31.72
- 0.52
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.20
- 0.76
- -20.45
- 0.78
- 2017-06-30
- 0.01
- 0.13
- 0.96
- --
- 0.92