- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业瑞丰6个月定开债券 的基金机构持有 25.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 25.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 2023-12-31
- 25.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 2023-06-30
- 25.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 2022-12-31
- 25.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 2022-06-30
- 25.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 2021-12-31
- 25.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 2021-06-30
- 25.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 2020-12-31
- 25.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 2020-06-30
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 2019-12-31
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 2019-06-30
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 2018-12-31
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 2018-06-30
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 2017-12-31
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 2017-06-30
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
兴业瑞丰6个月定开债券 报告期末总份额 2.02亿份，比上期增加 -91.93%， 期末净资产 2.06亿元，比上期增加 -92.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 23.00
- 2.02
- -91.93
- 2.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.85
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.78
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- -0.00
- 25.69
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.33
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.39
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.44
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.51
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 5.00
- 25.00
- -16.67
- 25.48
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.51
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.88
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 31.68
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 31.22
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.94
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 31.54
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 31.71
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 31.34
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 31.92
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 31.30
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 31.21
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.66
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.67
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- --
- 30.40