- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴业福鑫债券 的基金机构持有 65.75亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 65.75
- 99.94
- 0.04
- 0.06
- 65.79
- 2023-06-30
- 58.72
- 99.95
- 0.03
- 0.05
- 58.75
- 2022-12-31
- 57.99
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 58.01
- 2022-06-30
- 56.12
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 56.13
- 2021-12-31
- 56.84
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 56.84
- 2021-06-30
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 2020-12-31
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 2020-06-30
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 2019-12-31
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 2019-06-30
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 2018-12-31
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 2018-06-30
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 2017-12-31
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 2017-06-30
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
兴业福鑫债券 报告期末总份额 65.71亿份，比上期增加 -0.25%， 期末净资产 68.03亿元，比上期增加 0.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.27
- 65.71
- -0.25
- 68.03
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.03
- 65.88
- 0.13
- 67.77
- 2023-12-31
- 7.14
- 0.09
- 65.79
- 12.01
- 67.74
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.07
- 58.74
- -0.03
- 60.36
- 2023-06-30
- 2.94
- 2.22
- 58.75
- 1.25
- 60.69
- 2023-03-31
- 3.04
- 3.02
- 58.03
- 0.02
- 59.49
- 2022-12-31
- 3.32
- 1.31
- 58.01
- 3.59
- 59.30
- 2022-09-30
- 0.22
- 0.35
- 56.00
- -0.23
- 58.28
- 2022-06-30
- 0.04
- 1.03
- 56.13
- -1.73
- 57.95
- 2022-03-31
- 0.28
- 0.01
- 57.12
- 0.48
- 58.61
- 2021-12-31
- 90.39
- 54.54
- 56.84
- 170.78
- 58.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 21.36
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 21.73
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 21.49
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 21.98
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 21.72
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- -0.00
- 21.80
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 21.83
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- -0.00
- 21.37
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- -0.00
- 22.21
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- -0.00
- 21.99
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 21.83
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 21.55
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- -0.00
- 21.48
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- -0.00
- 21.29
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- -0.00
- 21.17
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 21.02
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- -0.00
- 21.10
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- --
- 21.10