--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

博时民泽纯债债券A 的基金机构持有 27.98亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 27.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.98
  • 2023-06-30
  • 4.61
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.61
  • 2022-12-31
  • 7.83
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 7.84
  • 2022-06-30
  • 9.21
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 9.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 2.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 2.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.00
  • 2019-12-31
  • 49.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.84
  • 2019-06-30
  • 67.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • 2018-12-31
  • 67.84
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 67.85
  • 2018-06-30
  • 67.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • 2017-12-31
  • 67.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • 2017-06-30
  • 67.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84

博时民泽纯债债券A 报告期末总份额 27.98亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 30.15亿元,比上期增加 0.28%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.98
  • 0.00
  • 30.15
  • 2023-09-30
  • 55.03
  • 31.66
  • 27.98
  • 507.07
  • 30.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.39
  • 4.61
  • -23.08
  • 4.92
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.84
  • 5.99
  • -23.53
  • 6.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.71
  • 7.84
  • -8.33
  • 8.23
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.70
  • 8.55
  • -7.28
  • 9.40
  • 2022-06-30
  • 9.22
  • 0.01
  • 9.22
  • 87,472.75
  • 10.02
  • 2022-03-31
  • 0.48
  • 0.48
  • 0.01
  • -25.66
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 0.47
  • 0.01
  • 1,708.23
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • -99.96
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.03
  • 2.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.02
  • 2.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 47.84
  • 2.00
  • -95.99
  • 2.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.84
  • 0.00
  • 50.95
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 18.00
  • 49.84
  • -26.53
  • 50.31
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • -0.00
  • 69.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • 0.00
  • 69.39
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • -0.00
  • 68.92
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.85
  • 0.00
  • 68.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • -0.00
  • 70.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • 0.00
  • 69.73
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • 0.00
  • 68.94
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • -0.00
  • 68.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • 0.00
  • 68.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.84
  • 0.00
  • 68.12
  • 2017-03-31
  • 65.84
  • 0.00
  • 67.84
  • --
  • 68.09

热销基金

同类基金排行