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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-12-31

农银金安定开债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.43% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 99.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.46
  • 99.57
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.46
  • 99.57
  • 0.47
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.46
  • 99.57
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.97
  • 99.43
  • 0.97
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.97
  • 99.43
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.97
  • 99.43
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 1.84
  • 1.99
  • 98.16
  • 2.03
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 1.84
  • 1.99
  • 98.16
  • 2.03
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 1.84
  • 1.99
  • 98.16
  • 2.03
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.78
  • 11.87
  • 99.22
  • 11.96
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.78
  • 11.87
  • 99.22
  • 11.96
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.78
  • 11.87
  • 99.22
  • 11.96

农银金安定开债券 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 0.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.57
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.57
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.47
  • -52.10
  • 0.57
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.97
  • -0.19
  • 1.14
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 1.06
  • 0.98
  • -51.93
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 2.33
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 2.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 2.28
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 2.26
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 2.24
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 10.02
  • 2.03
  • -83.02
  • 2.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.96
  • 0.00
  • 12.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.96
  • 0.00
  • 12.40
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.96
  • 0.00
  • 12.24
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.96
  • 0.00
  • 12.20
  • 2017-06-30
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