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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中航航行宝A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 13.58% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 86.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 13.58
  • 0.38
  • 86.42
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 6.89
  • 0.50
  • 93.11
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 3.86
  • 0.43
  • 96.14
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 13.70
  • 0.24
  • 86.30
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 26.20
  • 0.08
  • 73.80
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 2.25
  • 97.17
  • 0.07
  • 2.83
  • 2.32
  • 2021-06-30
  • 4.00
  • 97.86
  • 0.09
  • 2.14
  • 4.09
  • 2020-12-31
  • 2.01
  • 95.19
  • 0.10
  • 4.81
  • 2.11
  • 2020-06-30
  • 1.43
  • 93.32
  • 0.10
  • 6.68
  • 1.54
  • 2019-12-31
  • 0.87
  • 81.36
  • 0.20
  • 18.64
  • 1.06
  • 2019-06-30
  • 1.31
  • 89.69
  • 0.15
  • 10.31
  • 1.46
  • 2018-12-31
  • 2.96
  • 94.68
  • 0.17
  • 5.32
  • 3.12
  • 2018-06-30
  • 2.55
  • 92.06
  • 0.22
  • 7.94
  • 2.77
  • 2017-12-31
  • 2.41
  • 87.59
  • 0.34
  • 12.41
  • 2.76
  • 2017-06-30
  • 3.73
  • 95.89
  • 0.16
  • 4.11
  • 3.89

中航航行宝A 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -16.35%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -16.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.25
  • 0.37
  • -16.35
  • 0.37
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.25
  • 0.44
  • -14.00
  • 0.44
  • 2024-03-31
  • 0.41
  • 0.44
  • 0.51
  • -5.58
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 0.46
  • 0.54
  • 27.55
  • 0.54
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 0.52
  • 0.43
  • -4.22
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 0.48
  • 0.44
  • 20.17
  • 0.44
  • 2023-03-31
  • 0.56
  • 0.47
  • 0.37
  • 32.95
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 0.48
  • 0.28
  • 32.50
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.51
  • 0.40
  • 0.21
  • 105.96
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.66
  • 2.56
  • 0.10
  • -94.94
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.47
  • 2.01
  • -13.30
  • 2.01
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 1.50
  • 2.32
  • -37.44
  • 2.32
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.62
  • 3.71
  • -9.28
  • 3.71
  • 2021-06-30
  • 2.53
  • 0.76
  • 4.09
  • 76.21
  • 4.09
  • 2021-03-31
  • 1.17
  • 0.96
  • 2.32
  • 9.68
  • 2.32
  • 2020-12-31
  • 2.76
  • 4.08
  • 2.11
  • -38.52
  • 2.11
  • 2020-09-30
  • 2.25
  • 0.35
  • 3.44
  • 123.85
  • 3.44
  • 2020-06-30
  • 0.91
  • 0.35
  • 1.54
  • 56.64
  • 1.54
  • 2020-03-31
  • 0.63
  • 0.71
  • 0.98
  • -7.84
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 1.19
  • 1.06
  • -16.57
  • 1.06
  • 2019-09-30
  • 0.60
  • 0.78
  • 1.28
  • -12.54
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 0.55
  • 0.95
  • 1.46
  • -21.76
  • 1.46
  • 2019-03-31
  • 4.44
  • 5.70
  • 1.86
  • -40.30
  • 1.86
  • 2018-12-31
  • 1.69
  • 1.29
  • 3.12
  • 14.87
  • 3.12
  • 2018-09-30
  • 5.48
  • 5.53
  • 2.72
  • -1.75
  • 2.72
  • 2018-06-30
  • 7.92
  • 8.28
  • 2.77
  • -11.76
  • 2.77
  • 2018-03-31
  • 2.37
  • 1.99
  • 3.13
  • 13.72
  • 3.13
  • 2017-12-31
  • 4.94
  • 8.16
  • 2.76
  • -53.89
  • 2.76
  • 2017-09-30
  • 6.51
  • 4.42
  • 5.98
  • 53.84
  • 5.98
  • 2017-06-30
  • 5.01
  • 8.29
  • 3.89
  • -45.80
  • 3.89
  • 2017-03-31
  • 7.78
  • 5.82
  • 7.17
  • --
  • 7.17

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