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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安鑫发混合A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 74.55% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 25.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 74.55
  • 0.04
  • 25.45
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 68.58
  • 0.06
  • 31.42
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 68.56
  • 0.07
  • 31.44
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 1.41
  • 94.98
  • 0.07
  • 5.02
  • 1.48
  • 2022-06-30
  • 2.45
  • 97.00
  • 0.08
  • 3.00
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 4.66
  • 97.88
  • 0.10
  • 2.12
  • 4.76
  • 2021-06-30
  • 4.08
  • 98.63
  • 0.06
  • 1.37
  • 4.13
  • 2020-12-31
  • 5.09
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.10
  • 2020-06-30
  • 2.77
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 81.59
  • 0.02
  • 18.41
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 1.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 2.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.50
  • 2017-06-30
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00

国联安鑫发混合A 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -75.74%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -74.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.04
  • -75.74
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -2.52
  • 0.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -5.66
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -9.24
  • 0.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -5.45
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.22
  • -47.30
  • 0.35
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.42
  • -72.01
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 1.48
  • -29.53
  • 2.30
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.70
  • 2.11
  • -16.66
  • 3.26
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 1.10
  • 2.53
  • -27.90
  • 4.02
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 1.47
  • 3.50
  • -26.43
  • 5.38
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.46
  • 4.76
  • -7.98
  • 7.48
  • 2021-09-30
  • 1.58
  • 0.53
  • 5.18
  • 25.27
  • 7.94
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 0.34
  • 4.13
  • 3.87
  • 6.23
  • 2021-03-31
  • 1.39
  • 2.51
  • 3.98
  • -22.03
  • 5.88
  • 2020-12-31
  • 1.37
  • 0.00
  • 5.10
  • 36.86
  • 7.48
  • 2020-09-30
  • 0.96
  • 0.00
  • 3.73
  • 34.42
  • 5.18
  • 2020-06-30
  • 1.16
  • 0.10
  • 2.77
  • 61.94
  • 3.59
  • 2020-03-31
  • 1.61
  • 0.02
  • 1.71
  • 1,271.63
  • 2.05
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 1.59
  • 0.12
  • -92.37
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.68
  • 1.92
  • 2019-06-30
  • 1.63
  • 0.24
  • 1.63
  • 563.52
  • 1.75
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • -0.00
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -7.55
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 0.28
  • 0.26
  • -11.93
  • 0.27
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.30
  • -87.97
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.50
  • 2.50
  • -49.99
  • 2.56
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 5.00
  • -16.66
  • 5.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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