--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 的基金机构持有 1.94亿份，占总份额的 96.90% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 3.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.94
  • 96.90
  • 0.06
  • 3.10
  • 2.01
  • 2023-06-30
  • 4.07
  • 97.53
  • 0.10
  • 2.47
  • 4.17
  • 2022-12-31
  • 6.02
  • 97.94
  • 0.13
  • 2.06
  • 6.15
  • 2022-06-30
  • 0.94
  • 83.41
  • 0.19
  • 16.59
  • 1.12
  • 2021-12-31
  • 0.97
  • 71.16
  • 0.39
  • 28.84
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 0.96
  • 70.32
  • 0.40
  • 29.68
  • 1.36
  • 2020-12-31
  • 1.05
  • 83.71
  • 0.21
  • 16.29
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 99.53
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 1.09
  • 99.64
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 7.09
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.09
  • 2018-12-31
  • 6.58
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.59
  • 2018-06-30
  • 4.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • 2017-12-31
  • 8.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.03
  • 2017-06-30
  • 15.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.70

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 报告期末总份额 2.00亿份，比上期增加 -0.26%， 期末净资产 2.16亿元，比上期增加 0.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • -0.26
  • 2.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 2.01
  • -22.99
  • 2.15
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 1.59
  • 2.60
  • -37.59
  • 2.78
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.98
  • 4.17
  • -18.56
  • 4.43
  • 2023-03-31
  • 0.49
  • 1.51
  • 5.12
  • -16.68
  • 5.38
  • 2022-12-31
  • 0.69
  • 2.20
  • 6.15
  • -19.68
  • 6.40
  • 2022-09-30
  • 6.61
  • 0.08
  • 7.65
  • 580.68
  • 8.19
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.12
  • -11.78
  • 1.25
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.27
  • -6.02
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 1.36
  • -1.53
  • 1.47
  • 2021-09-30
  • 0.34
  • 0.32
  • 1.38
  • 1.34
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 1.36
  • -1.45
  • 1.49
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 0.17
  • 1.38
  • 9.56
  • 1.49
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.01
  • 1.26
  • 36.75
  • 1.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • -0.16
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • -0.07
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.92
  • -15.88
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 4.80
  • 1.10
  • -80.83
  • 1.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.37
  • 5.72
  • -19.29
  • 6.50
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 0.46
  • 7.09
  • -0.08
  • 7.94
  • 2019-03-31
  • 0.51
  • 0.00
  • 7.09
  • 7.70
  • 7.87
  • 2018-12-31
  • 1.37
  • 0.00
  • 6.59
  • 26.37
  • 7.21
  • 2018-09-30
  • 0.47
  • 0.00
  • 5.21
  • 9.87
  • 5.60
  • 2018-06-30
  • 4.74
  • 8.03
  • 4.74
  • -40.93
  • 5.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.03
  • 0.00
  • 8.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.82
  • 8.03
  • -32.22
  • 8.36
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.85
  • 11.85
  • -24.52
  • 12.43
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 31.09
  • 15.70
  • -66.45
  • 16.28
  • 2017-03-31
  • 46.79
  • 0.00
  • 46.79
  • --
  • 48.23

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号