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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 的基金机构持有 1.94亿份，占总份额的 97.48% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 2.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.94
  • 97.48
  • 0.05
  • 2.52
  • 1.99
  • 2023-12-31
  • 1.94
  • 96.90
  • 0.06
  • 3.10
  • 2.01
  • 2023-06-30
  • 4.07
  • 97.53
  • 0.10
  • 2.47
  • 4.17
  • 2022-12-31
  • 6.02
  • 97.94
  • 0.13
  • 2.06
  • 6.15
  • 2022-06-30
  • 0.94
  • 83.41
  • 0.19
  • 16.59
  • 1.12
  • 2021-12-31
  • 0.97
  • 71.16
  • 0.39
  • 28.84
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 0.96
  • 70.32
  • 0.40
  • 29.68
  • 1.36
  • 2020-12-31
  • 1.05
  • 83.71
  • 0.21
  • 16.29
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 99.53
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 1.09
  • 99.64
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 7.09
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.09
  • 2018-12-31
  • 6.58
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.59
  • 2018-06-30
  • 4.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • 2017-12-31
  • 8.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.03
  • 2017-06-30
  • 15.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.70

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 报告期末总份额 2.25亿份，比上期增加 12.70%， 期末净资产 2.47亿元，比上期增加 13.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.79
  • 0.53
  • 2.25
  • 12.70
  • 2.47
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.99
  • -0.34
  • 2.18
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • -0.26
  • 2.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 2.01
  • -22.99
  • 2.15
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 1.59
  • 2.60
  • -37.59
  • 2.78
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.98
  • 4.17
  • -18.56
  • 4.43
  • 2023-03-31
  • 0.49
  • 1.51
  • 5.12
  • -16.68
  • 5.38
  • 2022-12-31
  • 0.69
  • 2.20
  • 6.15
  • -19.68
  • 6.40
  • 2022-09-30
  • 6.61
  • 0.08
  • 7.65
  • 580.68
  • 8.19
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.12
  • -11.78
  • 1.25
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.27
  • -6.02
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 1.36
  • -1.53
  • 1.47
  • 2021-09-30
  • 0.34
  • 0.32
  • 1.38
  • 1.34
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 1.36
  • -1.45
  • 1.49
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 0.17
  • 1.38
  • 9.56
  • 1.49
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.01
  • 1.26
  • 36.75
  • 1.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • -0.16
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • -0.07
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.92
  • -15.88
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 4.80
  • 1.10
  • -80.83
  • 1.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.37
  • 5.72
  • -19.29
  • 6.50
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 0.46
  • 7.09
  • -0.08
  • 7.94
  • 2019-03-31
  • 0.51
  • 0.00
  • 7.09
  • 7.70
  • 7.87
  • 2018-12-31
  • 1.37
  • 0.00
  • 6.59
  • 26.37
  • 7.21
  • 2018-09-30
  • 0.47
  • 0.00
  • 5.21
  • 9.87
  • 5.60
  • 2018-06-30
  • 4.74
  • 8.03
  • 4.74
  • -40.93
  • 5.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.03
  • 0.00
  • 8.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.82
  • 8.03
  • -32.22
  • 8.36
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.85
  • 11.85
  • -24.52
  • 12.43
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 31.09
  • 15.70
  • -66.45
  • 16.28
  • 2017-03-31
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