- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银鑫升纯债债券 的基金机构持有 14.60亿份，占总份额的 99.53% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 0.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.60
- 99.53
- 0.07
- 0.47
- 14.67
- 2023-12-31
- 14.60
- 99.51
- 0.07
- 0.49
- 14.67
- 2023-06-30
- 4.98
- 99.01
- 0.05
- 0.99
- 5.02
- 2022-12-31
- 4.98
- 98.96
- 0.05
- 1.04
- 5.03
- 2022-06-30
- 4.98
- 98.38
- 0.08
- 1.62
- 5.06
- 2021-12-31
- 4.98
- 98.43
- 0.08
- 1.57
- 5.05
- 2021-06-30
- 4.98
- 98.34
- 0.08
- 1.66
- 5.06
- 2020-12-31
- 4.98
- 97.90
- 0.11
- 2.10
- 5.08
- 2020-06-30
- 42.35
- 99.53
- 0.20
- 0.47
- 42.55
- 2019-12-31
- 36.65
- 99.28
- 0.26
- 0.72
- 36.92
- 2019-06-30
- 22.91
- 98.31
- 0.39
- 1.69
- 23.30
- 2018-12-31
- 19.99
- 95.21
- 1.01
- 4.79
- 20.99
- 2018-06-30
- 19.99
- 99.16
- 0.17
- 0.84
- 20.16
- 2017-12-31
- 19.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.99
- 2017-06-30
- 19.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.99
民生加银鑫升纯债债券 报告期末总份额 14.65亿份，比上期增加 -0.10%， 期末净资产 15.09亿元，比上期增加 -3.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 14.65
- -0.10
- 15.09
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 14.67
- 0.05
- 15.67
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.03
- 14.66
- -0.07
- 15.43
- 2023-12-31
- 0.03
- 4.99
- 14.67
- -25.26
- 15.28
- 2023-09-30
- 29.20
- 14.60
- 19.63
- 290.61
- 20.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 0.00
- 5.42
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- -0.06
- 5.35
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 5.03
- -0.31
- 5.33
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 5.04
- -0.28
- 5.34
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.02
- 5.06
- 0.07
- 5.46
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 5.05
- -0.01
- 5.41
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 5.05
- -0.11
- 5.38
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 5.06
- 0.02
- 5.32
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 5.06
- -0.19
- 5.24
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.02
- 5.07
- -0.27
- 5.18
- 2020-12-31
- 0.01
- 8.55
- 5.08
- -62.71
- 5.15
- 2020-09-30
- 4.98
- 33.90
- 13.63
- -67.97
- 13.70
- 2020-06-30
- 3.90
- 9.77
- 42.55
- -12.13
- 43.58
- 2020-03-31
- 11.57
- 0.06
- 48.42
- 31.16
- 50.64
- 2019-12-31
- 3.96
- 0.10
- 36.92
- 11.67
- 37.82
- 2019-09-30
- 9.85
- 0.10
- 33.06
- 41.85
- 33.48
- 2019-06-30
- 0.04
- 0.39
- 23.30
- -1.48
- 23.68
- 2019-03-31
- 3.65
- 0.98
- 23.65
- 12.68
- 24.40
- 2018-12-31
- 1.16
- 0.59
- 20.99
- 2.79
- 21.41
- 2018-09-30
- 0.65
- 0.38
- 20.42
- 1.32
- 21.21
- 2018-06-30
- 0.56
- 0.41
- 20.16
- 0.80
- 20.61
- 2018-03-31
- 0.04
- 0.04
- 20.00
- 0.04
- 20.42
- 2017-12-31
- 0.03
- 0.03
- 19.99
- 0.01
- 20.03
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.99
- -0.00
- 20.52
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.99
- --
- 20.30