- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银长盈定开债A 的基金机构持有 5.98亿份，占总份额的 99.54% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.98
- 99.54
- 0.03
- 0.46
- 6.00
- 2023-12-31
- 5.98
- 99.60
- 0.02
- 0.40
- 6.00
- 2023-06-30
- 5.98
- 99.72
- 0.02
- 0.28
- 5.99
- 2022-12-31
- 5.98
- 99.61
- 0.02
- 0.39
- 6.00
- 2022-06-30
- 5.98
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.98
- 2021-12-31
- 10.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.00
- 2020-06-30
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2019-12-31
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2019-06-30
- 20.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.00
- 2018-12-31
- 20.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.00
- 2018-06-30
- 20.00
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 20.01
- 2017-12-31
- 20.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.00
- 2017-06-30
- 20.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.00
兴银长盈定开债A 报告期末总份额 6.00亿份，比上期增加 0.03%， 期末净资产 6.04亿元，比上期增加 -1.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.03
- 6.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.05
- 6.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.01
- 6.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 6.00
- -0.09
- 6.07
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 6.00
- 0.21
- 6.07
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 5.99
- 0.03
- 6.08
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 5.99
- -0.13
- 6.05
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 6.00
- 0.12
- 6.02
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 5.99
- 0.19
- 6.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.98
- 0.02
- 6.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.03
- 5.98
- -40.23
- 6.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.01
- 10.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.03
- 2020-12-31
- 0.00
- 10.00
- 10.00
- -50.00
- 10.05
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.18
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.29
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.52
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.26
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.30
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.32
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.40
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.01
- 20.50
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- 0.00
- 20.44
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- 0.00
- 20.27
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- 0.01
- 20.24
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.09
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.01
- 20.17
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- --
- 20.24