- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银长益定开债 的基金机构持有 30.00亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2023-12-31
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2023-06-30
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2022-12-31
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2022-06-30
- 30.00
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 30.01
- 2021-12-31
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2021-06-30
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2020-12-31
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2020-06-30
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2019-12-31
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2019-06-30
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2018-12-31
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2018-06-30
- 30.00
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 30.01
- 2017-12-31
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- 2017-06-30
- 30.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.00
兴银长益定开债 报告期末总份额 30.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.34亿元，比上期增加 -1.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 30.00
- -0.04
- 30.16
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 30.02
- 0.02
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- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.01
- 30.39
- 2022-03-31
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- 0.00
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- 0.01
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- 2021-12-31
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- 0.00
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- 0.00
- 30.46
- 2021-09-30
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- 0.00
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- -0.00
- 30.30
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.27
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
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- -0.00
- 30.12
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
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- -0.00
- 30.24
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.25
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.65
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.97
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.48
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.47
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.54
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.62
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.01
- 30.68
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.01
- 0.00
- 30.59
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.01
- 0.00
- 30.29
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.01
- 0.01
- 30.30
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.12
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.28
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- --
- 30.36