- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银现金添利A 的基金机构持有 1.87亿份，占总份额的 17.24% ，个人投资者持有 9.00亿份，占总份额的 82.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.87
- 17.24
- 9.00
- 82.76
- 10.87
- 2023-12-31
- 6.11
- 38.95
- 9.57
- 61.05
- 15.68
- 2023-06-30
- 0.10
- 23.84
- 0.33
- 76.16
- 0.44
- 2022-12-31
- 11.52
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 11.53
- 2022-06-30
- 0.58
- 99.83
- 0.00
- 0.17
- 0.58
- 2021-12-31
- 0.59
- 99.69
- 0.00
- 0.31
- 0.59
- 2021-06-30
- 0.91
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 0.91
- 2020-12-31
- 1.13
- 99.42
- 0.01
- 0.58
- 1.14
- 2020-06-30
- 0.16
- 99.30
- 0.00
- 0.70
- 0.16
- 2019-12-31
- 0.26
- 98.55
- 0.00
- 1.45
- 0.26
- 2019-06-30
- 10.40
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 10.41
- 2018-12-31
- 30.48
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 30.48
- 2018-06-30
- 54.11
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 54.13
- 2017-12-31
- 171.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 171.61
- 2017-06-30
- 132.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 132.10
兴银现金添利A 报告期末总份额 11.72亿份，比上期增加 7.78%， 期末净资产 11.72亿元，比上期增加 7.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 14.54
- 13.69
- 11.72
- 7.78
- 11.72
- 2024-06-30
- 7.19
- 6.11
- 10.87
- 11.00
- 10.87
- 2024-03-31
- 7.28
- 13.16
- 9.80
- -37.52
- 9.80
- 2023-12-31
- 17.22
- 4.39
- 15.68
- 449.31
- 15.68
- 2023-09-30
- 3.36
- 0.94
- 2.85
- 549.10
- 2.85
- 2023-06-30
- 0.37
- 0.05
- 0.44
- 274.13
- 0.44
- 2023-03-31
- 3.48
- 14.90
- 0.12
- -98.98
- 0.12
- 2022-12-31
- 11.69
- 20.58
- 11.53
- -43.53
- 11.53
- 2022-09-30
- 22.90
- 3.05
- 20.42
- 3,436.11
- 20.42
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.58
- 1.33
- 0.58
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.57
- -3.51
- 0.57
- 2021-12-31
- 0.41
- 0.65
- 0.59
- -28.29
- 0.59
- 2021-09-30
- 0.19
- 0.28
- 0.82
- -9.64
- 0.82
- 2021-06-30
- 0.24
- 0.31
- 0.91
- -6.84
- 0.91
- 2021-03-31
- 0.24
- 0.39
- 0.98
- -13.86
- 0.98
- 2020-12-31
- 1.17
- 0.19
- 1.14
- 610.16
- 1.14
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.16
- -0.37
- 0.16
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.16
- -0.88
- 0.16
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.11
- 0.16
- -38.37
- 0.16
- 2019-12-31
- 0.69
- 3.43
- 0.26
- -91.23
- 0.26
- 2019-09-30
- 1.63
- 9.04
- 3.00
- -71.21
- 3.00
- 2019-06-30
- 12.02
- 10.91
- 10.41
- 11.96
- 10.41
- 2019-03-31
- 11.60
- 32.78
- 9.30
- -69.50
- 9.30
- 2018-12-31
- 4.35
- 25.99
- 30.48
- -41.52
- 30.48
- 2018-09-30
- 29.34
- 31.34
- 52.13
- -3.70
- 52.13
- 2018-06-30
- 86.97
- 124.02
- 54.13
- -40.63
- 54.13
- 2018-03-31
- 114.37
- 194.80
- 91.18
- -46.87
- 91.18
- 2017-12-31
- 50.37
- 90.64
- 171.61
- -19.01
- 171.61
- 2017-09-30
- 80.29
- 0.52
- 211.88
- 60.39
- 211.88
- 2017-06-30
- 1.52
- 0.20
- 132.10
- 1.01
- 132.10
- 2017-03-31
- 128.78
- 0.00
- 130.78
- --
- 130.78