- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成惠祥纯债债券A 的基金机构持有 10.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2023-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
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- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
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- 2021-12-31
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- 2021-06-30
- 20.00
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- 20.01
- 2020-12-31
- 20.00
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- 0.01
- 0.03
- 20.01
- 2020-06-30
- 20.00
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- 0.02
- 20.00
- 2019-12-31
- 20.00
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- 0.01
- 0.05
- 20.01
- 2019-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2018-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2018-06-30
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- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2017-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2017-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
大成惠祥纯债债券A 报告期末总份额 10.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.30亿元，比上期增加 0.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.27
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.32
- 2022-12-31
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- 0.00
- 10.00
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- 10.26
- 2022-09-30
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- 2022-06-30
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- 0.00
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- 2022-03-31
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- -0.00
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- 2021-12-31
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- 2021-09-30
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- -49.99
- 10.10
- 2021-06-30
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- 2021-03-31
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- 20.77
- 2020-12-31
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- 0.01
- 20.62
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- 0.00
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- 20.44
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- 20.44
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- 20.50
- 2019-06-30
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- 20.00
- 0.00
- 20.23
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- 0.00
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- -0.00
- 20.67
- 2018-12-31
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- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.44
- 2018-09-30
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- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.22
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.46
- 2018-03-31
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- 20.00
- -0.00
- 20.19
- 2017-12-31
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- 20.00
- 0.00
- 20.13
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.19
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- --
- 20.09