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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚稳泰债券A 的基金机构持有 13.85亿份，占总份额的 99.73% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.85
  • 99.73
  • 0.04
  • 0.27
  • 13.88
  • 2023-12-31
  • 33.91
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 33.94
  • 2023-06-30
  • 28.89
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 28.92
  • 2022-12-31
  • 18.31
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 18.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 99.37
  • 0.01
  • 0.63
  • 1.99
  • 2020-06-30
  • 6.75
  • 99.58
  • 0.03
  • 0.42
  • 6.78
  • 2019-12-31
  • 1.97
  • 99.39
  • 0.01
  • 0.61
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 2.47
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 31.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.98
  • 2017-06-30
  • 31.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.98

中信保诚稳泰债券A 报告期末总份额 16.64亿份，比上期增加 19.88%， 期末净资产 16.77亿元，比上期增加 19.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.07
  • 3.31
  • 16.64
  • 19.88
  • 16.77
  • 2024-06-30
  • 6.42
  • 11.82
  • 13.88
  • -27.99
  • 14.09
  • 2024-03-31
  • 7.16
  • 21.82
  • 19.28
  • -43.19
  • 19.98
  • 2023-12-31
  • 19.42
  • 11.25
  • 33.94
  • 31.71
  • 34.73
  • 2023-09-30
  • 8.83
  • 11.98
  • 25.77
  • -10.89
  • 27.00
  • 2023-06-30
  • 19.94
  • 10.26
  • 28.92
  • 50.29
  • 30.85
  • 2023-03-31
  • 0.93
  • 0.01
  • 19.24
  • 5.02
  • 21.20
  • 2022-12-31
  • 18.32
  • 0.01
  • 18.32
  • 277,173.96
  • 20.09
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 141.89
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -63.92
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.84
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.18
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 170.62
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -33.33
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • -99.82
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.99
  • -0.16
  • 1.99
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 4.79
  • 1.99
  • -70.67
  • 1.97
  • 2020-06-30
  • 4.81
  • 0.05
  • 6.78
  • 235.04
  • 6.77
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 2.02
  • 1.94
  • 2.14
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.47
  • 2.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.98
  • -20.18
  • 2.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 4.95
  • 2.48
  • -66.64
  • 2.52
  • 2019-03-31
  • 7.42
  • 0.00
  • 7.42
  • 6,291,157.22
  • 7.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -84.96
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • -99.98
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 26.98
  • 5.00
  • -84.36
  • 5.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.98
  • 0.00
  • 32.81
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.98
  • -0.00
  • 32.64
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.98
  • 0.00
  • 32.38
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.98
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  • 32.24

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