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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚稳鑫债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.79% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 99.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.12
  • 99.21
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.18
  • 99.21
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中信保诚稳鑫债券C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -10.46%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 -9.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.11
  • -10.46
  • 0.12
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.12
  • -20.20
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.15
  • -16.96
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.18
  • -56.68
  • 0.19
  • 2023-09-30
  • 0.57
  • 0.55
  • 0.41
  • 5.39
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 0.62
  • 0.39
  • -36.85
  • 0.42
  • 2023-03-31
  • 0.63
  • 0.02
  • 0.62
  • 17,609.04
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -39.13
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 26.52
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.49
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.34
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.87
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.09
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 253.96
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -32.01
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.99
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 116.01
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 79.44
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -72.98
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 92.77
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.24
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.67
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 75.67
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 66.18
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -77.75
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,202.39
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.56
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.00
  • 2017-06-30
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