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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚稳鑫债券A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 31.56% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 68.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 31.56
  • 0.20
  • 68.44
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 22.16
  • 0.15
  • 77.84
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2022-06-30
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2021-12-31
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2021-06-30
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2020-12-31
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2020-06-30
  • 20.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.00
  • 2019-12-31
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2019-06-30
  • 22.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 2018-12-31
  • 22.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.00
  • 2018-06-30
  • 22.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 2017-12-31
  • 22.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 2017-06-30
  • 22.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00

中信保诚稳鑫债券A 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -38.43%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 -37.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.18
  • 0.18
  • -38.43
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.30
  • 1.81
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 0.17
  • 0.29
  • 51.69
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.05
  • 0.19
  • 228.46
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 20.01
  • 0.06
  • -99.71
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.26
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 20.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.85
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.64
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.55
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.15
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 20.52
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.40
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.01
  • 20.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.01
  • 20.26
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 20.00
  • -9.08
  • 20.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 22.94
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 23.33
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 0.00
  • 23.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 0.00
  • 22.84
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 0.00
  • 22.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 22.26
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 0.00
  • 22.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 22.06
  • 2017-09-30
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  • -0.00
  • 22.08
  • 2017-06-30
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