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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰民安增益纯债债券A 的基金机构持有 6.87亿份，占总份额的 96.39% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 3.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.87
  • 96.39
  • 0.26
  • 3.61
  • 7.13
  • 2023-12-31
  • 6.87
  • 98.86
  • 0.08
  • 1.14
  • 6.95
  • 2023-06-30
  • 6.87
  • 98.73
  • 0.09
  • 1.27
  • 6.96
  • 2022-12-31
  • 6.87
  • 98.88
  • 0.08
  • 1.12
  • 6.95
  • 2022-06-30
  • 6.87
  • 98.38
  • 0.11
  • 1.62
  • 6.99
  • 2021-12-31
  • 6.87
  • 99.69
  • 0.02
  • 0.31
  • 6.89
  • 2021-06-30
  • 6.87
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 6.88
  • 2020-12-31
  • 6.87
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 6.88
  • 2020-06-30
  • 6.87
  • 99.77
  • 0.02
  • 0.23
  • 6.89
  • 2019-12-31
  • 13.74
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.74
  • 2019-06-30
  • 1.99
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.99
  • 2018-12-31
  • 6.23
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 6.24
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.01
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.01

国泰民安增益纯债债券A 报告期末总份额 7.10亿份，比上期增加 -0.46%， 期末净资产 8.33亿元，比上期增加 -0.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 7.10
  • -0.46
  • 8.33
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 7.13
  • -2.31
  • 8.34
  • 2024-03-31
  • 0.47
  • 0.12
  • 7.30
  • 4.99
  • 8.46
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.95
  • 0.03
  • 7.84
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 6.95
  • -0.16
  • 7.72
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 6.96
  • 0.25
  • 7.70
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 6.94
  • -0.10
  • 7.79
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 6.95
  • -0.48
  • 7.75
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 6.98
  • -0.02
  • 7.77
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 6.99
  • 0.99
  • 7.73
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 6.92
  • 0.33
  • 7.59
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.89
  • 0.10
  • 7.52
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.89
  • 0.04
  • 7.44
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.88
  • 0.03
  • 7.37
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.88
  • 0.01
  • 7.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.88
  • -0.03
  • 7.23
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.88
  • -0.08
  • 7.16
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 6.89
  • 0.14
  • 7.19
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 6.87
  • 6.88
  • -49.95
  • 7.17
  • 2019-12-31
  • 11.76
  • 0.00
  • 13.74
  • 589.85
  • 14.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.02
  • 2.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.99
  • 1.99
  • -49.97
  • 2.02
  • 2019-03-31
  • 1.99
  • 4.25
  • 3.98
  • -36.16
  • 4.02
  • 2018-12-31
  • 6.13
  • 0.11
  • 6.24
  • 2,804.42
  • 6.26
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 2.00
  • 0.21
  • -89.29
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.00
  • 2.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
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