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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源港股通股息率50强股票 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 3.06% ，个人投资者持有 0.94亿份，占总份额的 96.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 3.06
  • 0.94
  • 96.94
  • 0.97
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 11.97
  • 0.74
  • 88.03
  • 0.84
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 12.19
  • 0.71
  • 87.81
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 4.75
  • 0.52
  • 95.25
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 34.55
  • 0.84
  • 65.45
  • 1.29
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 17.61
  • 0.99
  • 82.39
  • 1.20
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.19
  • 100.00
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.26
  • 100.00
  • 2.26

前海开源港股通股息率50强股票 报告期末总份额 1.15亿份，比上期增加 18.62%， 期末净资产 1.20亿元，比上期增加 21.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.54
  • 0.36
  • 1.15
  • 18.62
  • 1.20
  • 2024-06-30
  • 0.55
  • 0.36
  • 0.97
  • 24.25
  • 0.99
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.78
  • -7.62
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.84
  • -6.91
  • 0.73
  • 2023-09-30
  • 0.34
  • 0.24
  • 0.90
  • 11.77
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 0.22
  • 0.81
  • 33.54
  • 0.75
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.23
  • 0.61
  • 2.51
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.06
  • 0.59
  • 62.25
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -0.84
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.37
  • -1.88
  • 0.35
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.37
  • 6.37
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.35
  • -3.98
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.37
  • -7.11
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.39
  • -21.99
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 0.51
  • -6.74
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.54
  • -4.11
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 0.57
  • -16.24
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.67
  • -21.19
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.48
  • 0.86
  • -33.47
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.32
  • 1.29
  • -5.60
  • 1.27
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.10
  • 1.36
  • 13.76
  • 1.25
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.15
  • 1.20
  • 7.83
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.11
  • -1.45
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.13
  • -2.19
  • 1.01
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.15
  • -2.73
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.19
  • -13.46
  • 1.15
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 1.12
  • 1.37
  • -39.25
  • 1.38
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 2.57
  • 2.26
  • -52.78
  • 2.37
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 2.74
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