- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银日日鑫货币A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 292.56亿份，占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.04
- 292.56
- 99.96
- 292.68
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.05
- 247.23
- 99.95
- 247.34
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.05
- 233.36
- 99.95
- 233.48
- 2022-12-31
- 0.71
- 0.28
- 254.19
- 99.72
- 254.90
- 2022-06-30
- 0.86
- 0.38
- 226.74
- 99.62
- 227.60
- 2021-12-31
- 7.76
- 3.06
- 245.48
- 96.94
- 253.24
- 2021-06-30
- 8.70
- 4.04
- 206.62
- 95.96
- 215.33
- 2020-12-31
- 0.62
- 0.48
- 127.54
- 99.52
- 128.16
- 2020-06-30
- 0.67
- 0.57
- 118.52
- 99.43
- 119.20
- 2019-12-31
- 0.72
- 0.74
- 96.57
- 99.26
- 97.28
- 2019-06-30
- 0.41
- 0.72
- 56.82
- 99.28
- 57.24
- 2018-12-31
- 8.90
- 13.03
- 59.38
- 86.97
- 68.27
- 2018-06-30
- 0.53
- 0.86
- 60.81
- 99.14
- 61.34
- 2017-12-31
- 1.37
- 4.99
- 26.11
- 95.01
- 27.48
- 2017-06-30
- 2.72
- 31.30
- 5.98
- 68.70
- 8.70
农银日日鑫货币A 报告期末总份额 306.37亿份，比上期增加 4.68%， 期末净资产 306.37亿元，比上期增加 4.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 654.58
- 640.89
- 306.37
- 4.68
- 306.37
- 2024-06-30
- 688.03
- 642.80
- 292.68
- 18.28
- 292.68
- 2024-03-31
- 565.18
- 565.08
- 247.45
- 0.04
- 247.45
- 2023-12-31
- 575.65
- 584.88
- 247.34
- -3.60
- 247.34
- 2023-09-30
- 655.88
- 632.78
- 256.57
- 9.89
- 256.57
- 2023-06-30
- 548.84
- 551.71
- 233.48
- -1.22
- 233.48
- 2023-03-31
- 596.98
- 615.53
- 236.35
- -7.28
- 236.35
- 2022-12-31
- 690.72
- 667.46
- 254.90
- 10.04
- 254.90
- 2022-09-30
- 630.20
- 626.16
- 231.63
- 1.77
- 231.63
- 2022-06-30
- 613.20
- 611.05
- 227.60
- 0.95
- 227.60
- 2022-03-31
- 672.99
- 700.79
- 225.44
- -10.98
- 225.44
- 2021-12-31
- 940.37
- 914.55
- 253.24
- 11.35
- 253.24
- 2021-09-30
- 919.33
- 907.23
- 227.42
- 5.62
- 227.42
- 2021-06-30
- 901.50
- 849.65
- 215.33
- 31.72
- 215.33
- 2021-03-31
- 778.17
- 742.85
- 163.48
- 27.56
- 163.48
- 2020-12-31
- 780.86
- 788.86
- 128.16
- -5.88
- 128.16
- 2020-09-30
- 878.65
- 861.68
- 136.16
- 14.23
- 136.16
- 2020-06-30
- 951.45
- 933.81
- 119.20
- 17.37
- 119.20
- 2020-03-31
- 605.71
- 601.43
- 101.56
- 4.39
- 101.56
- 2019-12-31
- 504.97
- 465.53
- 97.28
- 68.20
- 97.28
- 2019-09-30
- 270.68
- 270.08
- 57.84
- 1.05
- 57.84
- 2019-06-30
- 135.32
- 126.86
- 57.24
- 17.35
- 57.24
- 2019-03-31
- 28.45
- 47.94
- 48.78
- -28.56
- 48.78
- 2018-12-31
- 41.83
- 33.49
- 68.27
- 13.93
- 68.27
- 2018-09-30
- 37.34
- 38.75
- 59.93
- -2.30
- 59.93
- 2018-06-30
- 55.42
- 49.88
- 61.34
- 9.92
- 61.34
- 2018-03-31
- 75.37
- 47.05
- 55.80
- 103.07
- 55.80
- 2017-12-31
- 24.51
- 15.01
- 27.48
- 52.89
- 27.48
- 2017-09-30
- 32.24
- 22.96
- 17.97
- 106.64
- 17.97
- 2017-06-30
- 7.70
- 9.43
- 8.70
- -16.56
- 8.70
- 2017-03-31
- 18.09
- 96.81
- 10.42
- --
- 10.42