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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金元顺安桉盛债券A类 的基金机构持有 11.65亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.65
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.65
  • 2023-12-31
  • 11.65
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.65
  • 2023-06-30
  • 11.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.74
  • 2022-12-31
  • 11.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.74
  • 2022-06-30
  • 11.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.74
  • 2021-12-31
  • 11.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.74
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 99.59
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 1.26
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 1.27
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.27
  • 2019-12-31
  • 1.27
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.27
  • 2019-06-30
  • 1.27
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.27
  • 2018-12-31
  • 1.27
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.27
  • 2018-06-30
  • 1.27
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.27
  • 2017-12-31
  • 1.60
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.60
  • 2017-06-30
  • 1.90
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.90

金元顺安桉盛债券A类 报告期末总份额 11.65亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 11.31亿元，比上期增加 2.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.65
  • -0.00
  • 11.31
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.65
  • 0.00
  • 11.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.65
  • -0.01
  • 11.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.65
  • 0.00
  • 11.31
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 11.65
  • -0.73
  • 11.31
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.74
  • 0.00
  • 11.77
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.74
  • 0.00
  • 11.56
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.74
  • 0.00
  • 11.58
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.74
  • 0.00
  • 11.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.74
  • -0.01
  • 11.85
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.74
  • 0.00
  • 12.12
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 14.42
  • 11.74
  • -54.38
  • 12.29
  • 2021-09-30
  • 37.86
  • 12.41
  • 25.73
  • 9,197.46
  • 27.61
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 1.07
  • 0.28
  • -78.06
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • -0.09
  • 1.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • -0.03
  • 1.47
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.26
  • -0.66
  • 1.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.00
  • 1.44
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.03
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.01
  • 1.45
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.01
  • 1.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.05
  • 1.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.08
  • 1.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.01
  • 1.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.01
  • 1.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.27
  • -20.61
  • 1.32
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.01
  • 1.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.60
  • -11.16
  • 1.60
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.80
  • -5.20
  • 1.83
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.90
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  • 1.91

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