--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

金元顺安桉盛债券A 的基金机构持有 11.74亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 11.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.74
  • 2021-12-31
  • 11.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.74
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 99.59
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 1.26
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 1.27
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.27
  • 2019-12-31
  • 1.27
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.27
  • 2019-06-30
  • 1.27
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.27
  • 2018-12-31
  • 1.27
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.27
  • 2018-06-30
  • 1.27
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.27
  • 2017-12-31
  • 1.60
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.60
  • 2017-06-30
  • 1.90
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.90

金元顺安桉盛债券A 报告期末总份额 11.74亿份,比上期增加 -0.01%, 期末净资产 11.85亿元,比上期增加 -2.20%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.74
  • -0.01
  • 11.85
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.74
  • 0.00
  • 12.12
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 14.42
  • 11.74
  • -54.38
  • 12.29
  • 2021-09-30
  • 37.86
  • 12.41
  • 25.73
  • 9,197.46
  • 27.61
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 1.07
  • 0.28
  • -78.06
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • -0.09
  • 1.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • -0.03
  • 1.47
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.26
  • -0.66
  • 1.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.00
  • 1.44
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.03
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.01
  • 1.45
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.01
  • 1.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.05
  • 1.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.08
  • 1.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.01
  • 1.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.01
  • 1.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.27
  • -20.61
  • 1.32
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.01
  • 1.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.60
  • -11.16
  • 1.60
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.80
  • -5.20
  • 1.83
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.90
  • --
  • 1.91

热销基金

同类基金排行