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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时沪港深价值优选A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 66.87
  • 0.12
  • 33.13
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 83.57
  • 0.08
  • 16.43
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 76.22
  • 0.12
  • 23.78
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 82.16
  • 0.07
  • 17.84
  • 0.41

博时沪港深价值优选A 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -2.54%， 期末净资产 0.68亿元，比上期增加 3.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.64
  • -2.54
  • 0.68
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.65
  • -0.58
  • 0.66
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.66
  • -15.73
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.78
  • -1.44
  • 0.80
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.79
  • -8.04
  • 0.83
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.86
  • -10.60
  • 0.97
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.96
  • -2.56
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.99
  • -0.68
  • 1.05
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.99
  • 0.27
  • 1.10
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.99
  • -0.34
  • 1.23
  • 2022-03-31
  • 0.92
  • 0.04
  • 0.99
  • 788.32
  • 1.18
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.11
  • -67.16
  • 0.16
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -4.71
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -1.28
  • 0.59
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.36
  • -22.20
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.47
  • -2.01
  • 0.73
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.48
  • -6.93
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 0.02
  • 0.51
  • 132.63
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.22
  • 13.16
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.19
  • -20.17
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.24
  • -13.66
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.28
  • -11.40
  • 0.33
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.32
  • -14.19
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.37
  • -0.91
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.37
  • -8.39
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.41
  • -13.95
  • 0.49
  • 2018-03-31
  • 0.26
  • 0.16
  • 0.47
  • 26.05
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.38
  • 0.35
  • 0.38
  • 10.06
  • 0.46
  • 2017-09-30
  • 0.36
  • 0.43
  • 0.34
  • -17.13
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 0.97
  • 0.41
  • -59.96
  • 0.43
  • 2017-03-31
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