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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富鑫瑞债券C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 57.01% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 42.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 57.01
  • 0.02
  • 42.99
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 78.61
  • 0.01
  • 21.39
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 94.88
  • 0.00
  • 5.12
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 94.87
  • 0.00
  • 5.13
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.41
  • 76.76
  • 0.12
  • 23.24
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

汇添富鑫瑞债券C 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 298.05%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 298.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.12
  • 0.19
  • 298.05
  • 0.22
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.05
  • 31.86
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.04
  • -47.10
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.07
  • 57.49
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -37.89
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.07
  • 13.24
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.06
  • -9.55
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.22
  • 0.07
  • -67.87
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.37
  • 0.69
  • 0.22
  • -59.51
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.53
  • 46.45
  • 0.58
  • 2022-03-31
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.36
  • 715,464.68
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 331.72
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.79
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.89
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.86
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.14
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.91
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.79
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.78
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.78
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.12
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 131.37
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.24
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2017-03-31
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