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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富鑫瑞债券A 的基金机构持有 3.42亿份，占总份额的 98.61% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 1.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.42
  • 98.61
  • 0.05
  • 1.39
  • 3.47
  • 2023-12-31
  • 2.89
  • 99.16
  • 0.02
  • 0.84
  • 2.92
  • 2023-06-30
  • 12.05
  • 98.16
  • 0.23
  • 1.84
  • 12.28
  • 2022-12-31
  • 20.60
  • 99.74
  • 0.05
  • 0.26
  • 20.66
  • 2022-06-30
  • 28.50
  • 99.71
  • 0.08
  • 0.29
  • 28.58
  • 2021-12-31
  • 10.44
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 10.45
  • 2021-06-30
  • 4.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.95
  • 2020-12-31
  • 6.86
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.86
  • 2020-06-30
  • 43.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.38
  • 2019-12-31
  • 47.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.95
  • 2019-06-30
  • 50.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.78
  • 2018-12-31
  • 53.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.45
  • 2018-06-30
  • 7.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.03
  • 2017-12-31
  • 7.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.03
  • 2017-06-30
  • 6.97
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.98

汇添富鑫瑞债券A 报告期末总份额 4.74亿份，比上期增加 36.59%， 期末净资产 5.34亿元，比上期增加 36.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.36
  • 1.09
  • 4.74
  • 36.59
  • 5.34
  • 2024-06-30
  • 1.37
  • 1.00
  • 3.47
  • 11.83
  • 3.91
  • 2024-03-31
  • 0.88
  • 0.69
  • 3.11
  • 6.46
  • 3.44
  • 2023-12-31
  • 0.54
  • 2.64
  • 2.92
  • -41.89
  • 3.18
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 7.37
  • 5.02
  • -59.11
  • 5.41
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 5.25
  • 12.28
  • -28.46
  • 13.15
  • 2023-03-31
  • 2.72
  • 6.22
  • 17.16
  • -16.93
  • 18.54
  • 2022-12-31
  • 10.42
  • 22.43
  • 20.66
  • -36.78
  • 22.15
  • 2022-09-30
  • 11.79
  • 7.69
  • 32.67
  • 14.34
  • 35.32
  • 2022-06-30
  • 15.79
  • 6.18
  • 28.58
  • 50.64
  • 30.59
  • 2022-03-31
  • 10.05
  • 1.53
  • 18.97
  • 81.47
  • 20.10
  • 2021-12-31
  • 3.16
  • 1.01
  • 10.45
  • 25.89
  • 11.01
  • 2021-09-30
  • 8.79
  • 5.43
  • 8.30
  • 67.92
  • 8.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • -0.00
  • 5.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.91
  • 4.95
  • -27.88
  • 5.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 4.74
  • 6.86
  • -40.88
  • 6.98
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 31.78
  • 11.60
  • -73.27
  • 11.64
  • 2020-06-30
  • 4.94
  • 0.00
  • 43.38
  • 12.86
  • 43.89
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 9.51
  • 38.44
  • -19.84
  • 40.91
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 4.77
  • 47.95
  • -9.06
  • 50.01
  • 2019-09-30
  • 1.94
  • 0.00
  • 52.72
  • 3.81
  • 54.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 50.78
  • -0.17
  • 51.98
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 2.59
  • 50.87
  • -4.83
  • 52.23
  • 2018-12-31
  • 46.48
  • 0.06
  • 53.45
  • 659.87
  • 56.50
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.03
  • -0.00
  • 7.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.03
  • 0.01
  • 7.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.03
  • -0.00
  • 7.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.03
  • -0.00
  • 7.12
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 7.03
  • 0.83
  • 7.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.98
  • -0.00
  • 7.10
  • 2017-03-31
  • 4.97
  • 0.00
  • 6.98
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