- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华添润定期开放债券A 的基金机构持有 9.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2023-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2023-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2022-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2022-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2021-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2021-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2020-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2020-06-30
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2019-12-31
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2019-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2018-12-31
- 25.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 2018-06-30
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 2017-12-31
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 2017-06-30
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
银华添润定期开放债券A 报告期末总份额 10.00亿份，比上期增加 0.23%， 期末净资产 10.08亿元，比上期增加 0.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 10.00
- 0.23
- 10.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.07
- 2024-03-31
- 9.97
- 20.00
- 9.97
- -50.13
- 10.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.40
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.42
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.26
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.38
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.52
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.25
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.51
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.68
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.47
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.67
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.01
- 20.49
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.89
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 21.22
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.78
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.61
- 2019-06-30
- 0.00
- 5.00
- 20.00
- -20.00
- 20.51
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.00
- 0.00
- 25.58
- 2018-12-31
- 0.00
- 5.00
- 25.00
- -16.67
- 25.55
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 31.38
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.71
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.43
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 29.88
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.59
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- --
- 30.38