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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安鑫隆混合A 的基金机构持有 1.91亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.91
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.91
  • 2023-12-31
  • 1.91
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.91
  • 2023-06-30
  • 1.91
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.91
  • 2022-12-31
  • 1.91
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.91
  • 2022-06-30
  • 1.91
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.91
  • 2021-12-31
  • 1.91
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.92
  • 2021-06-30
  • 2.04
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.05
  • 2020-12-31
  • 1.91
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • 1.91
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.92
  • 2019-12-31
  • 1.91
  • 99.55
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.92
  • 2019-06-30
  • 1.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.91
  • 2018-12-31
  • 1.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 2018-06-30
  • 1.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00

国联安鑫隆混合A 报告期末总份额 1.91亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.15亿元，比上期增加 4.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 3.15
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.00
  • 3.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.01
  • 2.98
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.00
  • 2.93
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.03
  • 2.93
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.02
  • 2.93
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.00
  • 2.90
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.01
  • 2.89
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.99
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.05
  • 2.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • -0.04
  • 3.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.92
  • -6.36
  • 2.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • -0.03
  • 3.21
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 2.05
  • 6.77
  • 3.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.06
  • 2.93
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • -0.07
  • 2.74
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • -0.05
  • 2.51
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • -0.17
  • 2.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • -0.10
  • 2.42
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.92
  • 0.55
  • 2.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.01
  • 2.16
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 1.96
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 1.94
  • 2018-03-31
  • 1.91
  • 2.00
  • 1.91
  • -4.43
  • 1.97
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 2.00
  • -59.99
  • 2.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 5.00
  • -16.66
  • 5.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
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