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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家鑫丰纯债A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 97.76% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 2.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 97.76
  • 0.00
  • 2.24
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 9.58
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.58
  • 2023-06-30
  • 9.58
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.58
  • 2022-12-31
  • 19.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.16
  • 2022-06-30
  • 19.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.16
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2020-06-30
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2019-12-31
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2019-06-30
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2018-12-31
  • 4.99
  • 99.61
  • 0.02
  • 0.39
  • 5.01
  • 2018-06-30
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2017-12-31
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2017-06-30
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99

万家鑫丰纯债A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 397.34%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 399.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.52
  • 0.11
  • 0.51
  • 397.34
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 9.58
  • 0.10
  • -98.94
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.58
  • 0.01
  • 9.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.58
  • -0.01
  • 9.79
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.58
  • 0.02
  • 9.86
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.58
  • 0.00
  • 9.82
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 9.58
  • 9.58
  • -50.00
  • 9.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.16
  • -0.00
  • 19.34
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.16
  • 0.00
  • 19.70
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.16
  • 0.00
  • 19.44
  • 2022-03-31
  • 19.16
  • 0.00
  • 19.16
  • 19,659,301.36
  • 20.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -95.59
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -64.48
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 2.41
  • 0.01
  • -99.74
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 2.41
  • 5.00
  • 2.40
  • -51.83
  • 2.49
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.19
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.00
  • 5.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.31
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.00
  • 5.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.99
  • -0.13
  • 5.20
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 5.00
  • -0.26
  • 5.17
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.39
  • 5.13
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.00
  • 5.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.00
  • 5.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.08
  • 2017-03-31
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